Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+22.267
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2402
Put
Canadian Solar
CSIQ
619 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.400
-74.200
| -46 % | -1,19 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2403
CALL
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.600
-533.400
| -91 % | -13 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2404
Put
Miami International Holdings
MIAX
3,43 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.600
-6.200
| -14 % | -277.259 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2405
Teladoc Health
TDOC
1,14 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
164.718
-168.093
| -51 % | -1,12 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2406
Put
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.200
-22.000
| -61 % | -2,08 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
2407
Put
Newsmax Inc
NMAX
1,06 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
168.500
+143.300
| +569 % | +1,03 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2408
Put
FS KKR Capital
FSK
2,91 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
132.800
+27.100
| +26 % | +291.474 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2409
Put
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.300
+5.500
| +306 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2410
Hilton Worldwide
HLT
80,4 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.202
+808
| +24 % | +265.550 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2411
Put
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,79 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.900
+35.200
| +75 % | +657.423 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2412
Aptiv
APTV
9,15 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.600
+11.781
| +109 % | +720.674 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2413
Millicom
TIGO
13,3 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+15.260
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2414
Put
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.100
-1.600
| -6 % | -99.977 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2415
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+1.827
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2416
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
872 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
92.343
+57.620
| +166 % | +799.627 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2417
CALL
Brown-Forman Class B
BF.B
13,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.700
-2.200
| -4 % | -59.277 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2418
Noble Corp
NE
6,95 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.979
-12.518
| -25 % | -598.459 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2419
CALL
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
261 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.600
+2.200
| +19 % | +147.752 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2420
Put
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.800
+16.000
| +19 % | +191.326 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2421
MaxLinear
MXL
5,89 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.764
| Neu | +761.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2422
CALL
Yeti Holdings
YETI
3,19 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.800
+22.100
| +388 % | +958.371 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2423
Put
AbCellera Biologics
ABCL
3,67 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
175.500
-20.600
| -11 % | -100.695 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2424
CALL
Northrop Grumman
NOC
78,6 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.700
-700
| -21 % | -403.769 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2425
CALL
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+12.100
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .