Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Nutrien
NTR
$331億
| $140万 | ﹤0.01% |
+22,267
| 新規 | +$156万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2402
プット
Canadian Solar
CSIQ
$6.2億
| $140万 | ﹤0.01% |
87,400
-74,200
| -46% | -$119万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2403
コール
First Horizon
FHN
$111億
| $140万 | ﹤0.01% |
54,600
-533,400
| -91% | -$1301万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2404
プット
Miami International Holdings
MIAX
$34.2億
| $140万 | ﹤0.01% |
37,600
-6,200
| -14% | -$27.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2405
Teladoc Health
TDOC
$11.5億
| $140万 | ﹤0.01% |
164,718
-168,093
| -51% | -$112万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2406
プット
Paychex
PAYX
$420億
| $140万 | ﹤0.01% |
14,200
-22,000
| -61% | -$208万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
2407
プット
Newsmax Inc
NMAX
$10.6億
| $140万 | ﹤0.01% |
168,500
+143,300
| +569% | +$103万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2408
プット
FS KKR Capital
FSK
$29.1億
| $139万 | ﹤0.01% |
132,800
+27,100
| +26% | +$29.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2409
プット
Coca-Cola Consolidated
COKE
$143億
| $139万 | ﹤0.01% |
7,300
+5,500
| +306% | +$102万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2410
Hilton Worldwide
HLT
$805億
| $139万 | ﹤0.01% |
4,202
+808
| +24% | +$26.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2411
プット
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.9億
| $139万 | ﹤0.01% |
81,900
+35,200
| +75% | +$65.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2412
Aptiv
APTV
$91.6億
| $139万 | ﹤0.01% |
22,600
+11,781
| +109% | +$72.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2413
Millicom
TIGO
$133億
| $138万 | ﹤0.01% |
+15,260
| 新規 | +$129万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2414
プット
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$150億
| $138万 | ﹤0.01% |
27,100
-1,600
| -6% | -$10万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2415
McKesson
MCK
$1174億
| $138万 | ﹤0.01% |
+1,827
| 新規 | +$145万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2416
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
$8.7億
| $138万 | ﹤0.01% |
92,343
+57,620
| +166% | +$80万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2417
コール
Brown-Forman Class B
BF.B
$136億
| $138万 | ﹤0.01% |
51,700
-2,200
| -4% | -$5.93万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2418
Noble Corp
NE
$69.5億
| $138万 | ﹤0.01% |
36,979
-12,518
| -25% | -$59.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2419
コール
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
$2.61億
| $138万 | ﹤0.01% |
13,600
+2,200
| +19% | +$14.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
2420
プット
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $138万 | ﹤0.01% |
101,800
+16,000
| +19% | +$19.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2421
MaxLinear
MXL
$58.9億
| $138万 | ﹤0.01% |
+10,764
| 新規 | +$76.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2422
コール
Yeti Holdings
YETI
$32億
| $138万 | ﹤0.01% |
27,800
+22,100
| +388% | +$95.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2423
プット
AbCellera Biologics
ABCL
$36.8億
| $138万 | ﹤0.01% |
175,500
-20,600
| -11% | -$10.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2424
コール
Northrop Grumman
NOC
$786億
| $138万 | ﹤0.01% |
2,700
-700
| -21% | -$40.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2425
コール
PTC
PTC
$211億
| $137万 | ﹤0.01% |
+12,100
| 新規 | +$163万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。