Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
プット
Red Cat Holdings
RCAT
$6.83億
| $144万 | ﹤0.01% |
134,800
+3,500
| +3% | +$4.03万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2377
コール
Banco Bradesco
BBD
$445億
| $143万 | ﹤0.01% |
413,500
+15,200
| +4% | +$5.56万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
2378
Goodyear
GT
$12.7億
| $143万 | ﹤0.01% |
216,855
-88,489
| -29% | -$56.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2379
コール
NewAmsterdam Pharma
NAMS
$26.1億
| $143万 | ﹤0.01% |
42,200
-300
| -0.7% | -$9,886 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2380
Sportradar
SRAD
$35.6億
| $143万 | ﹤0.01% |
95,523
+73,374
| +331% | +$107万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2381
Hewlett Packard
HPE
$728億
| $143万 | ﹤0.01% |
+31,670
| 新規 | +$114万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2382
Hinge Health
HNGE
$88.3億
| $143万 | ﹤0.01% |
17,199
+14,883
| +643% | +$80.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2383
コール
Bausch Health
BHC
$24.2億
| $143万 | ﹤0.01% |
289,300
+19,600
| +7% | +$10.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2384
コール
Chime Financial
CHYM
$113億
| $143万 | ﹤0.01% |
69,600
-29,100
| -29% | -$56.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2385
プット
Portland General Electric
POR
$52.6億
| $143万 | ﹤0.01% |
27,500
+13,500
| +96% | +$68.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2386
コール
Altimmune
ALT
$4.3億
| $142万 | ﹤0.01% |
468,600
+266,200
| +132% | +$79.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2387
コール
Sigma Lithium
SGML
$8.49億
| $142万 | ﹤0.01% |
112,300
-47,700
| -30% | -$80.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2388
コール
上場廃止
Apogee Therapeutics
APGE
| $142万 | ﹤0.01% |
10,700
+4,600
| +75% | +$41.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2389
Precigen
PGEN
$22.9億
| $142万 | ﹤0.01% |
249,007
+76,347
| +44% | +$33万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2390
プット
Lineage Inc
LINE
$79.2億
| $142万 | ﹤0.01% |
32,800
-17,600
| -35% | -$69.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2391
コール
Nordson
NDSN
$178億
| $142万 | ﹤0.01% |
+4,700
| 新規 | +$133万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2392
コール
Rackspace Technology
RXT
$7.16億
| $142万 | ﹤0.01% |
217,100
+31,800
| +17% | +$12.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2393
プット
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$37.2億
| $142万 | ﹤0.01% |
25,200
-48,900
| -66% | -$341万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2394
コール
Doximity
DOCS
$60.7億
| $142万 | ﹤0.01% |
68,300
+19,800
| +41% | +$43.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2395
Expedia Group
EXPE
$355億
| $141万 | ﹤0.01% |
+5,521
| 新規 | +$131万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2396
プット
Rexford Industrial Realty
REXR
$80.1億
| $141万 | ﹤0.01% |
42,100
+41,200
| +4,578% | +$144万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2397
コール
Twenty One Capital Inc
XXI
$19.9億
| $141万 | ﹤0.01% |
284,900
-700
| -0.2% | -$4,913 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2398
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83億
| $141万 | ﹤0.01% |
+76,237
| 新規 | +$137万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2399
コール
Smith & Wesson
SWBI
$6.41億
| $140万 | ﹤0.01% |
93,300
-35,100
| -27% | -$52.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2400
プット
Beyond Meat
BYND
$1.15億
| $140万 | ﹤0.01% |
62,340
-4,693
| -7% | -$10.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。