Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
プット
Unilever
UL
$1422億
| $137万 | ﹤0.01% |
24,700
-31,500
| -56% | -$182万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2427
プット
Silicon Motion
SIMO
$68.4億
| $137万 | ﹤0.01% |
4,100
+4,000
| +4,000% | +$92.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2428
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1593億
| $137万 | ﹤0.01% |
+15,969
| 新規 | +$134万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2429
プット
Ashland
ASH
$33.2億
| $136万 | ﹤0.01% |
20,700
+20,400
| +6,800% | +$118万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2430
プット
Onto Innovation
ONTO
$97.7億
| $136万 | ﹤0.01% |
3,600
-800
| -18% | -$22.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2431
Texas Roadhouse
TXRH
$110億
| $136万 | ﹤0.01% |
+7,040
| 新規 | +$120万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2432
プット
Hubbell
HUBB
$230億
| $136万 | ﹤0.01% |
2,600
+2,500
| +2,500% | +$126万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2433
プット
Gulfport Energy Corp
GPOR
$28億
| $136万 | ﹤0.01% |
8,000
+6,000
| +300% | +$108万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2434
VICI Properties
VICI
$262億
| $135万 | ﹤0.01% |
51,021
+34,578
| +210% | +$96.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2435
Harley-Davidson
HOG
$28.9億
| $135万 | ﹤0.01% |
55,363
-13,368
| -19% | -$32.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2436
コール
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.85億
| $135万 | ﹤0.01% |
108,700
+103,700
| +2,074% | +$123万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2437
Regal Rexnord
RRX
$100億
| $135万 | ﹤0.01% |
5,681
+4,441
| +358% | +$92.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2438
プット
WhiteFiber Inc
WYFI
$4.22億
| $135万 | ﹤0.01% |
34,800
+30,500
| +709% | +$73.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2439
プット
Banco Bradesco
BBD
$448億
| $135万 | ﹤0.01% |
389,500
+37,500
| +11% | +$13.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
2440
コール
GoDaddy
GDDY
$141億
| $135万 | ﹤0.01% |
15,900
+10,200
| +179% | +$86.1万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
2441
プット
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
SPYQ
$1219万
| $135万 | ﹤0.01% |
30,900
+13,400
| +77% | +$238万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2442
コール
Alpha Tau Medical
DRTS
$12.1億
| $135万 | ﹤0.01% |
107,100
+58,500
| +120% | +$53.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2443
TD Synnex
SNX
$189億
| $135万 | ﹤0.01% |
5,036
+3,941
| +360% | +$94.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2444
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
$3.23億
| $135万 | ﹤0.01% |
+38,527
| 新規 | +$137万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2445
PureCycle Technologies
PCT
$5.57億
| $134万 | ﹤0.01% |
165,828
+85,184
| +106% | +$76.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2446
プット
Omeros
OMER
$12億
| $134万 | ﹤0.01% |
141,400
+100,600
| +247% | +$120万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2447
コール
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
XTR
$495万
| $134万 | ﹤0.01% |
45,100
+19,900
| +79% | +$55.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2448
Repligen
RGEN
$113億
| $134万 | ﹤0.01% |
9,820
+8,917
| +987% | +$110万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2449
Synchrony
SYF
$243億
| $134万 | ﹤0.01% |
+17,609
| 新規 | +$129万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2450
プット
Herbalife
HLF
$14.7億
| $134万 | ﹤0.01% |
101,800
+33,700
| +49% | +$46.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。