Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Opção de venda
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
24.700
-31.500
| -56% | -US$ 1,82 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2427
Opção de venda
Silicon Motion
SIMO
US$ 6,84 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
4.100
+4.000
| +4.000% | +US$ 927 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2428
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+15.969
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2429
Opção de venda
Ashland
ASH
US$ 3,32 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
20.700
+20.400
| +6.800% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2430
Opção de venda
Onto Innovation
ONTO
US$ 9,8 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
3.600
-800
| -18% | -US$ 226 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2431
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
+7.040
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2432
Opção de venda
Hubbell
HUBB
US$ 23 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
2.600
+2.500
| +2.500% | +US$ 1,26 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2433
Opção de venda
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$ 2,8 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
8.000
+6.000
| +300% | +US$ 1,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2434
VICI Properties
VICI
US$ 26,2 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
51.021
+34.578
| +210% | +US$ 969 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2435
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,89 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
55.363
-13.368
| -19% | -US$ 321 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2436
Opção de compra
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 285 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
108.700
+103.700
| +2.074% | +US$ 1,23 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2437
Regal Rexnord
RRX
US$ 10 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
5.681
+4.441
| +358% | +US$ 928 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2438
Opção de venda
WhiteFiber Inc
WYFI
US$ 422 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
34.800
+30.500
| +709% | +US$ 738 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2439
Opção de venda
Banco Bradesco
BBD
US$ 44,8 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
389.500
+37.500
| +11% | +US$ 137 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2440
Opção de compra
GoDaddy
GDDY
US$ 14,1 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
15.900
+10.200
| +179% | +US$ 861 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2441
Opção de venda
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
SPYQ
US$ 12,2 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
30.900
+13.400
| +77% | +US$ 2,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2442
Opção de compra
Alpha Tau Medical
DRTS
US$ 1,21 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
107.100
+58.500
| +120% | +US$ 531 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2443
TD Synnex
SNX
US$ 18,9 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
5.036
+3.941
| +360% | +US$ 949 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2444
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 323 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
+38.527
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2445
PureCycle Technologies
PCT
US$ 557 mi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
165.828
+85.184
| +106% | +US$ 764 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2446
Opção de venda
Omeros
OMER
US$ 1,2 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
141.400
+100.600
| +247% | +US$ 1,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2447
Opção de compra
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
XTR
US$ 4,95 mi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
45.100
+19.900
| +79% | +US$ 551 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2448
Repligen
RGEN
US$ 11,3 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
9.820
+8.917
| +987% | +US$ 1,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2449
Synchrony
SYF
US$ 24,3 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
+17.609
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2450
Opção de venda
Herbalife
HLF
US$ 1,47 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
101.800
+33.700
| +49% | +US$ 464 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.