Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
賣權
Unilever
UL
US$1387億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
24,700
-31,500
| -56% | -US$182萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2427
賣權
Silicon Motion
SIMO
US$75.4億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
4,100
+4,000
| +4,000% | +US$92.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2428
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
+15,969
| 新 | +US$134萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2429
賣權
Ashland
ASH
US$33億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
20,700
+20,400
| +6,800% | +US$118萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2430
賣權
Onto Innovation
ONTO
US$109億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
3,600
-800
| -18% | -US$22.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2431
Texas Roadhouse
TXRH
US$110億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
+7,040
| 新 | +US$120萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2432
賣權
Hubbell
HUBB
US$243億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
2,600
+2,500
| +2,500% | +US$126萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2433
賣權
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$27.9億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
8,000
+6,000
| +300% | +US$108萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2434
VICI Properties
VICI
US$255億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
51,021
+34,578
| +210% | +US$96.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2435
Harley-Davidson
HOG
US$28.5億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
55,363
-13,368
| -19% | -US$32.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2436
買權
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.91億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
108,700
+103,700
| +2,074% | +US$123萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2437
Regal Rexnord
RRX
US$106億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
5,681
+4,441
| +358% | +US$92.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2438
賣權
WhiteFiber Inc
WYFI
US$4.53億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
34,800
+30,500
| +709% | +US$73.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2439
賣權
Banco Bradesco
BBD
US$453億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
389,500
+37,500
| +11% | +US$13.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
2440
買權
GoDaddy
GDDY
US$137億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
15,900
+10,200
| +179% | +US$86.1萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
2441
賣權
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
SPYQ
US$1219萬
| US$135萬 | ﹤0.01% |
30,900
+13,400
| +77% | +US$238萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2442
買權
Alpha Tau Medical
DRTS
US$12.5億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
107,100
+58,500
| +120% | +US$53.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2443
TD Synnex
SNX
US$200億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
5,036
+3,941
| +360% | +US$94.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2444
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.32億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
+38,527
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2445
PureCycle Technologies
PCT
US$5.57億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
165,828
+85,184
| +106% | +US$76.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2446
賣權
Omeros
OMER
US$11.8億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
141,400
+100,600
| +247% | +US$120萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2447
買權
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
XTR
US$495萬
| US$134萬 | ﹤0.01% |
45,100
+19,900
| +79% | +US$55.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2448
Repligen
RGEN
US$114億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
9,820
+8,917
| +987% | +US$110萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2449
Synchrony
SYF
US$241億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
+17,609
| 新 | +US$129萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2450
賣權
Herbalife
HLF
US$14.4億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
101,800
+33,700
| +49% | +US$46.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。