Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
賣權
Genmab
GMAB
US$246億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
48,100
+47,300
| +5,913% | +US$126萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2477
賣權
Molson Coors Class B
TAP
US$76.4億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
33,900
-20,400
| -38% | -US$85.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2478
Diageo
DEO
US$532億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
16,430
-495
| -3% | -US$4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2479
AstraZeneca
AZN
US$2678億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
6,963
-790
| -10% | -US$14.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2480
買權
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
50,700
-63,600
| -56% | -US$202萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2481
Comstock
LODE
US$1.36億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
316,044
-33,282
| -10% | -US$12.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2482
賣權
Qiagen
QGEN
US$104億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
33,600
-19,600
| -37% | -US$72.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2483
買權
Brookfield Renewable
BEP
US$87.2億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
37,800
-23,700
| -39% | -US$82.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2484
賣權
Permian Resources
PR
US$204億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
71,300
-17,300
| -20% | -US$34.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2485
Timken Company
TKR
US$75.6億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
9,021
+7,714
| +590% | +US$92.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2486
買權
Freshpet
FRPT
US$31.5億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
22,100
-200
| -0.9% | -US$1.14萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
2487
賣權
Cracker Barrel
CBRL
US$14.8億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
24,500
+12,200
| +99% | +US$42.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2488
買權
POSCO
PKX
US$159億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
25,400
+24,200
| +2,017% | +US$166萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
2489
買權
Advanced Energy
AEIS
US$87.3億
| US$131萬 | ﹤0.01% |
3,500
-17,800
| -84% | -US$622萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2490
Franco-Nevada
FNV
US$452億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
6,257
-2,797
| -31% | -US$65.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2491
賣權
UL Solutions
ULS
US$151億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
12,800
+12,400
| +3,100% | +US$117萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2492
Graham Corp
GHM
US$7.45億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
+10,524
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2493
TripAdvisor
TRIP
US$11.2億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
+94,824
| 新 | +US$107萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2494
買權
NRX Pharmaceuticals
NRXP
US$1.1億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
317,800
+235,400
| +286% | +US$77.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2495
買權
National Fuel Gas
NFG
US$75億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
16,800
+12,600
| +300% | +US$104萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2496
買權
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$15億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
20,900
+11,100
| +113% | +US$62.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2497
賣權
Carpenter Technology
CRS
US$145億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
2,100
+1,400
| +200% | +US$65.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2498
賣權
JBS N.V.
JBS
US$401億
| US$130萬 | ﹤0.01% |
109,300
+26,400
| +32% | +US$38.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2499
McEwen Inc
MUX
US$9.27億
| US$129萬 | ﹤0.01% |
71,422
+65,116
| +1,033% | +US$141萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2500
賣權
Banco Santander
SAN
US$1862億
| US$129萬 | ﹤0.01% |
93,800
-22,400
| -19% | -US$27.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。