Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Chewy
CHWY
US$88.9億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
68,109
+47,568
| +232% | +US$108萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2452
買權
Corsair Gaming
CRSR
US$14.5億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
138,400
+16,900
| +14% | +US$13.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2453
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.4億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
136,256
+130,701
| +2,353% | +US$118萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2454
買權
Hancock Whitney
HWC
US$59億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
+17,900
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2455
買權
BlackSky Technology
BKSY
US$6.9億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
47,900
-7,900
| -14% | -US$28.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2456
賣權
OneMain Financial
OMF
US$65.2億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
21,900
-44,000
| -67% | -US$248萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2457
買權
Armour Residential REIT
ARR
US$18.2億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
76,500
+43,700
| +133% | +US$75.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2458
Cintas
CTAS
US$890億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
7,847
+7,520
| +2,300% | +US$130萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2459
買權
Kinetik
KNTK
US$43.7億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
27,600
+7,300
| +36% | +US$34.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2460
買權
Payoneer
PAYO
US$24.3億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
187,300
+168,900
| +918% | +US$92.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2461
賣權
NGL Energy Partners
NGL
US$19.3億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
+83,700
| 新 | +US$130萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2462
買權
Canopy Growth
CGC
US$2.89億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
1,403,500
+32,100
| +2% | +US$3.41萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2463
買權
ACM Research
ACMR
US$34.4億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
10,500
-7,400
| -41% | -US$52.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2464
賣權
Fox Class B
FOX
US$253億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
25,600
+10,900
| +74% | +US$60.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2465
買權
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$41.4億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
67,700
+59,700
| +746% | +US$128萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2466
買權
Watts Water Technologies
WTS
US$118億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
3,400
+3,200
| +1,600% | +US$100萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2467
賣權
Burlington
BURL
US$159億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
4,200
-500
| -11% | -US$16.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2468
Tencent Music
TME
US$140億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
159,121
+78,210
| +97% | +US$71.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2469
買權
Sable Offshore Corp
SOC
US$5.91億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
430,900
-16,400
| -4% | -US$20.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2470
買權
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$63.7億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
319,000
-250,400
| -44% | -US$95.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2471
賣權
Chord Energy
CHRD
US$80.8億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
11,600
+8,900
| +330% | +US$121萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2472
賣權
Kimco Realty
KIM
US$156億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
52,300
+200
| +0.4% | +US$4,799 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2473
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.3億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
+59,942
| 新 | +US$163萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2474
買權
UWM Holdings
UWMC
US$4.04億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
578,000
-10,300
| -2% | -US$3.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2475
LG Display
LPL
US$26億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
339,827
+38,131
| +13% | +US$17.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。