Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Chewy
CHWY
US$89.4억
| US$134만 | ﹤0.01% |
68,109
+47,568
| +232% | +US$108만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2452
콜옵션
Corsair Gaming
CRSR
US$14.6억
| US$134만 | ﹤0.01% |
138,400
+16,900
| +14% | +US$13.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2453
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.5억
| US$134만 | ﹤0.01% |
136,256
+130,701
| +2,353% | +US$118만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2454
콜옵션
Hancock Whitney
HWC
US$58.9억
| US$134만 | ﹤0.01% |
+17,900
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2455
콜옵션
BlackSky Technology
BKSY
US$6.78억
| US$134만 | ﹤0.01% |
47,900
-7,900
| -14% | -US$28.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2456
풋옵션
OneMain Financial
OMF
US$65.7억
| US$134만 | ﹤0.01% |
21,900
-44,000
| -67% | -US$248만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2457
콜옵션
Armour Residential REIT
ARR
US$18.1억
| US$133만 | ﹤0.01% |
76,500
+43,700
| +133% | +US$75.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2458
Cintas
CTAS
US$893억
| US$133만 | ﹤0.01% |
7,847
+7,520
| +2,300% | +US$130만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2459
콜옵션
Kinetik
KNTK
US$44.3억
| US$133만 | ﹤0.01% |
27,600
+7,300
| +36% | +US$34.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2460
콜옵션
Payoneer
PAYO
US$24.3억
| US$133만 | ﹤0.01% |
187,300
+168,900
| +918% | +US$92.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2461
풋옵션
NGL Energy Partners
NGL
US$19.4억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+83,700
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2462
콜옵션
Canopy Growth
CGC
US$2.84억
| US$133만 | ﹤0.01% |
1,403,500
+32,100
| +2% | +US$3.41만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2463
콜옵션
ACM Research
ACMR
US$33.8억
| US$133만 | ﹤0.01% |
10,500
-7,400
| -41% | -US$52.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2464
풋옵션
Fox Class B
FOX
US$252억
| US$133만 | ﹤0.01% |
25,600
+10,900
| +74% | +US$60.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2465
콜옵션
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$41억
| US$133만 | ﹤0.01% |
67,700
+59,700
| +746% | +US$128만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2466
콜옵션
Watts Water Technologies
WTS
US$118억
| US$133만 | ﹤0.01% |
3,400
+3,200
| +1,600% | +US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2467
풋옵션
Burlington
BURL
US$158억
| US$133만 | ﹤0.01% |
4,200
-500
| -11% | -US$16.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2468
Tencent Music
TME
US$140억
| US$133만 | ﹤0.01% |
159,121
+78,210
| +97% | +US$71.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2469
콜옵션
Sable Offshore Corp
SOC
US$5.83억
| US$133만 | ﹤0.01% |
430,900
-16,400
| -4% | -US$20.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2470
콜옵션
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$64억
| US$133만 | ﹤0.01% |
319,000
-250,400
| -44% | -US$95.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2471
풋옵션
Chord Energy
CHRD
US$82.4억
| US$133만 | ﹤0.01% |
11,600
+8,900
| +330% | +US$121만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2472
풋옵션
Kimco Realty
KIM
US$157억
| US$133만 | ﹤0.01% |
52,300
+200
| +0.4% | +US$4.8천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2473
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.32억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+59,942
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2474
콜옵션
UWM Holdings
UWMC
US$4.04억
| US$132만 | ﹤0.01% |
578,000
-10,300
| -2% | -US$3.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2475
LG Display
LPL
US$25.9억
| US$132만 | ﹤0.01% |
339,827
+38,131
| +13% | +US$17.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.