Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Chewy
CHWY
$89.1億
| $134万 | ﹤0.01% |
68,109
+47,568
| +232% | +$108万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2452
コール
Corsair Gaming
CRSR
$14.4億
| $134万 | ﹤0.01% |
138,400
+16,900
| +14% | +$13.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2453
Ocular Therapeutix
OCUL
$14.5億
| $134万 | ﹤0.01% |
136,256
+130,701
| +2,353% | +$118万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2454
コール
Hancock Whitney
HWC
$58.8億
| $134万 | ﹤0.01% |
+17,900
| 新規 | +$122万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2455
コール
BlackSky Technology
BKSY
$6.86億
| $134万 | ﹤0.01% |
47,900
-7,900
| -14% | -$28.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2456
プット
OneMain Financial
OMF
$65億
| $134万 | ﹤0.01% |
21,900
-44,000
| -67% | -$248万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2457
コール
Armour Residential REIT
ARR
$18.2億
| $133万 | ﹤0.01% |
76,500
+43,700
| +133% | +$75.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2458
Cintas
CTAS
$891億
| $133万 | ﹤0.01% |
7,847
+7,520
| +2,300% | +$130万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2459
コール
Kinetik
KNTK
$43.4億
| $133万 | ﹤0.01% |
27,600
+7,300
| +36% | +$34.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2460
コール
Payoneer
PAYO
$24.3億
| $133万 | ﹤0.01% |
187,300
+168,900
| +918% | +$92.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2461
プット
NGL Energy Partners
NGL
$19.1億
| $133万 | ﹤0.01% |
+83,700
| 新規 | +$130万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2462
コール
Canopy Growth
CGC
$2.87億
| $133万 | ﹤0.01% |
1,403,500
+32,100
| +2% | +$3.41万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2463
コール
ACM Research
ACMR
$34.8億
| $133万 | ﹤0.01% |
10,500
-7,400
| -41% | -$52.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2464
プット
Fox Class B
FOX
$254億
| $133万 | ﹤0.01% |
25,600
+10,900
| +74% | +$60.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2465
コール
EquipmentShare.com Inc
EQPT
$41.2億
| $133万 | ﹤0.01% |
67,700
+59,700
| +746% | +$128万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2466
コール
Watts Water Technologies
WTS
$118億
| $133万 | ﹤0.01% |
3,400
+3,200
| +1,600% | +$100万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2467
プット
Burlington
BURL
$158億
| $133万 | ﹤0.01% |
4,200
-500
| -11% | -$16.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2468
Tencent Music
TME
$140億
| $133万 | ﹤0.01% |
159,121
+78,210
| +97% | +$71.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2469
コール
Sable Offshore Corp
SOC
$5.79億
| $133万 | ﹤0.01% |
430,900
-16,400
| -4% | -$20.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2470
コール
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$64.4億
| $133万 | ﹤0.01% |
319,000
-250,400
| -44% | -$95.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2471
プット
Chord Energy
CHRD
$80.9億
| $133万 | ﹤0.01% |
11,600
+8,900
| +330% | +$121万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2472
プット
Kimco Realty
KIM
$156億
| $133万 | ﹤0.01% |
52,300
+200
| +0.4% | +$4,799 |
2017 Q1
37四半期
|
|
2473
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
$1.32億
| $132万 | ﹤0.01% |
+59,942
| 新規 | +$163万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2474
コール
UWM Holdings
UWMC
$4億
| $132万 | ﹤0.01% |
578,000
-10,300
| -2% | -$3.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2475
LG Display
LPL
$26.1億
| $132万 | ﹤0.01% |
339,827
+38,131
| +13% | +$17.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。