Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Chewy
CHWY
8,98 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.109
+47.568
| +232 % | +1,08 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2452
CALL
Corsair Gaming
CRSR
1,48 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
138.400
+16.900
| +14 % | +130.869 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2453
Ocular Therapeutix
OCUL
1,45 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.256
+130.701
| +2.353 % | +1,18 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2454
CALL
Hancock Whitney
HWC
5,89 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+17.900
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2455
CALL
BlackSky Technology
BKSY
683 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.900
-7.900
| -14 % | -285.442 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2456
Put
OneMain Financial
OMF
6,57 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.900
-44.000
| -67 % | -2,48 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2457
CALL
Armour Residential REIT
ARR
1,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.500
+43.700
| +133 % | +751.850 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2458
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.847
+7.520
| +2.300 % | +1,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2459
CALL
Kinetik
KNTK
4,4 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.600
+7.300
| +36 % | +348.861 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2460
CALL
Payoneer
PAYO
2,43 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
187.300
+168.900
| +918 % | +924.542 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2461
Put
NGL Energy Partners
NGL
1,93 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+83.700
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2462
CALL
Canopy Growth
CGC
281 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.403.500
+32.100
| +2 % | +34.068 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2463
CALL
ACM Research
ACMR
3,42 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.500
-7.400
| -41 % | -523.250 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2464
Put
Fox Class B
FOX
25,6 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.600
+10.900
| +74 % | +605.512 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2465
CALL
EquipmentShare.com Inc
EQPT
4,14 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.700
+59.700
| +746 % | +1,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2466
CALL
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.400
+3.200
| +1.600 % | +997.997 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2467
Put
Burlington
BURL
15,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.200
-500
| -11 % | -161.247 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2468
Tencent Music
TME
14 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
159.121
+78.210
| +97 % | +714.206 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2469
CALL
Sable Offshore Corp
SOC
583 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
430.900
-16.400
| -4 % | -208.756 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2470
CALL
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,41 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
319.000
-250.400
| -44 % | -951.320 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2471
Put
Chord Energy
CHRD
8,23 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.600
+8.900
| +330 % | +1,21 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2472
Put
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.300
+200
| +0,4 % | +4.799 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2473
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
134 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+59.942
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2474
CALL
UWM Holdings
UWMC
397 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
578.000
-10.300
| -2 % | -32.008 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2475
LG Display
LPL
2,61 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
339.827
+38.131
| +13 % | +175.120 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .