Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Put
Genmab
GMAB
24,6 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.100
+47.300
| +5.913 % | +1,26 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2477
Put
Molson Coors Class B
TAP
7,77 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.900
-20.400
| -38 % | -852.086 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2478
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.430
-495
| -3 % | -39.966 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2479
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.963
-790
| -10 % | -148.590 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2480
CALL
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,31 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.700
-63.600
| -56 % | -2,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2481
Comstock
LODE
137 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
316.044
-33.282
| -10 % | -121.070 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2482
Put
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.600
-19.600
| -37 % | -727.922 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2483
CALL
Brookfield Renewable
BEP
8,68 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.800
-23.700
| -39 % | -823.037 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2484
Put
Permian Resources
PR
20,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.300
-17.300
| -20 % | -347.547 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2485
Timken Company
TKR
7,51 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.021
+7.714
| +590 % | +927.729 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2486
CALL
Freshpet
FRPT
3,22 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.100
-200
| -0,9 % | -11.447 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
2487
Put
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.500
+12.200
| +99 % | +422.557 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2488
CALL
POSCO
PKX
15,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.400
+24.200
| +2.017 % | +1,66 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
2489
CALL
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.500
-17.800
| -84 % | -6,22 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2490
Franco-Nevada
FNV
44,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.257
-2.797
| -31 % | -651.946 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2491
Put
UL Solutions
ULS
14,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.800
+12.400
| +3.100 % | +1,17 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2492
Graham Corp
GHM
756 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.524
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2493
TripAdvisor
TRIP
1,13 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+94.824
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2494
CALL
NRX Pharmaceuticals
NRXP
104 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
317.800
+235.400
| +286 % | +777.573 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2495
CALL
National Fuel Gas
NFG
7,69 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.800
+12.600
| +300 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2496
CALL
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.900
+11.100
| +113 % | +623.227 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2497
Put
Carpenter Technology
CRS
14,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.100
+1.400
| +200 % | +659.152 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2498
Put
JBS N.V.
JBS
40,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
109.300
+26.400
| +32 % | +386.052 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2499
McEwen Inc
MUX
914 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.422
+65.116
| +1.033 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2500
Put
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.800
-22.400
| -19 % | -277.601 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .