Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Trade Desk
TTD
6,13 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.572
-54.961
| -43 % | -1,17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2502
CALL
Becton Dickinson
BDX
53,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.700
-3.500
| -27 % | -523.457 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
2503
CALL
X-Energy Inc
XE
3,1 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+70.300
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2504
Amdocs
DOX
6,57 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.537
+13.255
| +108 % | +813.034 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2505
CALL
Crescent Energy
CRGY
5,69 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
131.300
-261.600
| -67 % | -3,2 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2506
CALL
Kodiak AI
KDK
213 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
253.800
+23.700
| +10 % | +177.312 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2507
CALL
Magnite
MGNI
3,31 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.500
+40.400
| +149 % | +578.754 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2508
Put
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,6 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.600
-800
| -10 % | -118.690 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2509
Put
L3Harris
LHX
47 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.400
-15.200
| -78 % | -4,83 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2510
CALL
Argan
AGX
4,66 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.600
-1.100
| -41 % | -731.832 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2511
Put
Victoria's Secret
VSXY
7,11 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.300
+4.400
| +40 % | +263.749 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2512
Put
Floor & Decor
FND
5,08 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.500
+1.100
| +5 % | +55.677 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
2513
CALL
Obsidian Energy
OBE
773 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
156.900
+78.600
| +100 % | +881.751 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2514
CALL
Concrete Pumping Holdings
BBCP
469 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+105.800
| Neu | +907.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2515
CALL
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,85 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.500
+2.700
| +28 % | +216.220 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2516
Put
Arch Capital
ACGL
35,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.100
+5.100
| +64 % | +481.029 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2517
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,55 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+12.886
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2518
Put
Veeco
VECO
2,55 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+16.700
| Neu | +952.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2519
Genius Sports
GENI
1,72 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+208.775
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
SA
2520
CALL
Seabridge Gold
SA
2,68 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
166.700
+36.200
| +28 % | +1,09 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2521
CALL
Albertsons Companies
ACI
6,78 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.400
+54.200
| +138 % | +867.644 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2522
UBS Group
UBS
143 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.447
-96.871
| -79 % | -4,41 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2523
Put
VICI Properties
VICI
26,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.500
+21.200
| +81 % | +594.024 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2524
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
367 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+39.428
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2525
CALL
Xeris Biopharma Holdings
XERS
2 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
159.100
+139.200
| +699 % | +888.903 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .