Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Trade Desk
TTD
US$ 6,14 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
71.572
-54.961
| -43% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2502
Opção de compra
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
9.700
-3.500
| -27% | -US$ 523 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2503
Opção de compra
X-Energy Inc
XE
US$ 3,16 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
+70.300
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2504
Amdocs
DOX
US$ 6,56 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
25.537
+13.255
| +108% | +US$ 813 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2505
Opção de compra
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,62 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
131.300
-261.600
| -67% | -US$ 3,2 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2506
Opção de compra
Kodiak AI
KDK
US$ 217 mi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
253.800
+23.700
| +10% | +US$ 177 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2507
Opção de compra
Magnite
MGNI
US$ 3,34 bi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
67.500
+40.400
| +149% | +US$ 579 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2508
Opção de venda
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,5 bi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
7.600
-800
| -10% | -US$ 119 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2509
Opção de venda
L3Harris
LHX
US$ 47 bi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
4.400
-15.200
| -78% | -US$ 4,83 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2510
Opção de compra
Argan
AGX
US$ 4,59 bi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
1.600
-1.100
| -41% | -US$ 732 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2511
Opção de venda
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,18 bi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
15.300
+4.400
| +40% | +US$ 264 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2512
Opção de venda
Floor & Decor
FND
US$ 5,11 bi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
21.500
+1.100
| +5% | +US$ 55,7 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2513
Opção de compra
Obsidian Energy
OBE
US$ 757 mi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
156.900
+78.600
| +100% | +US$ 882 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2514
Opção de compra
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$ 469 mi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
+105.800
| Nova | +US$ 908 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2515
Opção de compra
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,84 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
12.500
+2.700
| +28% | +US$ 216 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2516
Opção de venda
Arch Capital
ACGL
US$ 35 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
13.100
+5.100
| +64% | +US$ 481 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2517
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,56 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
+12.886
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2518
Opção de venda
Veeco
VECO
US$ 2,59 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
+16.700
| Nova | +US$ 952 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2519
Genius Sports
GENI
US$ 1,79 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
+208.775
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
SA
2520
Opção de compra
Seabridge Gold
SA
US$ 2,67 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
166.700
+36.200
| +28% | +US$ 1,09 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2521
Opção de compra
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,72 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
93.400
+54.200
| +138% | +US$ 868 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2522
UBS Group
UBS
US$ 143 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
25.447
-96.871
| -79% | -US$ 4,41 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2523
Opção de venda
VICI Properties
VICI
US$ 26,2 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
47.500
+21.200
| +81% | +US$ 594 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2524
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
US$ 371 mi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
+39.428
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2525
Opção de compra
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 1,99 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
159.100
+139.200
| +699% | +US$ 889 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.