Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Trade Desk
TTD
$62.2億
| $129万 | ﹤0.01% |
71,572
-54,961
| -43% | -$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2502
コール
Becton Dickinson
BDX
$546億
| $129万 | ﹤0.01% |
9,700
-3,500
| -27% | -$52.3万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
2503
コール
X-Energy Inc
XE
$30.6億
| $129万 | ﹤0.01% |
+70,300
| 新規 | +$182万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2504
Amdocs
DOX
$66.4億
| $129万 | ﹤0.01% |
25,537
+13,255
| +108% | +$81.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2505
コール
Crescent Energy
CRGY
$56.3億
| $129万 | ﹤0.01% |
131,300
-261,600
| -67% | -$320万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2506
コール
Kodiak AI
KDK
$2.09億
| $129万 | ﹤0.01% |
253,800
+23,700
| +10% | +$17.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2507
コール
Magnite
MGNI
$33.2億
| $128万 | ﹤0.01% |
67,500
+40,400
| +149% | +$57.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2508
プット
Neurocrine Biosciences
NBIX
$146億
| $128万 | ﹤0.01% |
7,600
-800
| -10% | -$11.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2509
プット
L3Harris
LHX
$473億
| $128万 | ﹤0.01% |
4,400
-15,200
| -78% | -$483万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2510
コール
Argan
AGX
$46.3億
| $128万 | ﹤0.01% |
1,600
-1,100
| -41% | -$73.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2511
プット
Victoria's Secret
VSXY
$70.5億
| $128万 | ﹤0.01% |
15,300
+4,400
| +40% | +$26.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2512
プット
Floor & Decor
FND
$51.3億
| $128万 | ﹤0.01% |
21,500
+1,100
| +5% | +$5.57万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
2513
コール
Obsidian Energy
OBE
$7.72億
| $128万 | ﹤0.01% |
156,900
+78,600
| +100% | +$88.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2514
コール
Concrete Pumping Holdings
BBCP
$4.72億
| $127万 | ﹤0.01% |
+105,800
| 新規 | +$90.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2515
コール
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.8億
| $127万 | ﹤0.01% |
12,500
+2,700
| +28% | +$21.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2516
プット
Arch Capital
ACGL
$350億
| $127万 | ﹤0.01% |
13,100
+5,100
| +64% | +$48.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2517
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$75.1億
| $127万 | ﹤0.01% |
+12,886
| 新規 | +$149万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2518
プット
Veeco
VECO
$25.2億
| $127万 | ﹤0.01% |
+16,700
| 新規 | +$95.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2519
Genius Sports
GENI
$17.5億
| $127万 | ﹤0.01% |
+208,775
| 新規 | +$108万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
SA
2520
コール
Seabridge Gold
SA
$26.8億
| $126万 | ﹤0.01% |
166,700
+36,200
| +28% | +$109万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2521
コール
Albertsons Companies
ACI
$67.3億
| $126万 | ﹤0.01% |
93,400
+54,200
| +138% | +$86.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2522
UBS Group
UBS
$1435億
| $126万 | ﹤0.01% |
25,447
-96,871
| -79% | -$441万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2523
プット
VICI Properties
VICI
$264億
| $126万 | ﹤0.01% |
47,500
+21,200
| +81% | +$59.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2524
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
$3.65億
| $126万 | ﹤0.01% |
+39,428
| 新規 | +$110万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2525
コール
Xeris Biopharma Holdings
XERS
$19.8億
| $126万 | ﹤0.01% |
159,100
+139,200
| +699% | +$88.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。