Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Opção de venda
Genmab
GMAB
US$ 24,6 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
48.100
+47.300
| +5.913% | +US$ 1,26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2477
Opção de venda
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,64 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
33.900
-20.400
| -38% | -US$ 852 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2478
Diageo
DEO
US$ 53,2 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
16.430
-495
| -3% | -US$ 40 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2479
AstraZeneca
AZN
US$ 268 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
6.963
-790
| -10% | -US$ 149 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2480
Opção de compra
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,32 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
50.700
-63.600
| -56% | -US$ 2,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2481
Comstock
LODE
US$ 136 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
316.044
-33.282
| -10% | -US$ 121 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2482
Opção de venda
Qiagen
QGEN
US$ 10,4 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
33.600
-19.600
| -37% | -US$ 728 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2483
Opção de compra
Brookfield Renewable
BEP
US$ 8,71 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
37.800
-23.700
| -39% | -US$ 823 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2484
Opção de venda
Permian Resources
PR
US$ 20,4 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
71.300
-17.300
| -20% | -US$ 348 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2485
Timken Company
TKR
US$ 7,54 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
9.021
+7.714
| +590% | +US$ 928 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2486
Opção de compra
Freshpet
FRPT
US$ 3,15 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
22.100
-200
| -0,9% | -US$ 11,4 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2487
Opção de venda
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,48 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
24.500
+12.200
| +99% | +US$ 423 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2488
Opção de compra
POSCO
PKX
US$ 15,9 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
25.400
+24.200
| +2.017% | +US$ 1,66 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2489
Opção de compra
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,73 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
3.500
-17.800
| -84% | -US$ 6,22 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2490
Franco-Nevada
FNV
US$ 45,2 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
6.257
-2.797
| -31% | -US$ 652 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2491
Opção de venda
UL Solutions
ULS
US$ 15 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
12.800
+12.400
| +3.100% | +US$ 1,17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2492
Graham Corp
GHM
US$ 745 mi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
+10.524
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2493
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,12 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
+94.824
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2494
Opção de compra
NRX Pharmaceuticals
NRXP
US$ 110 mi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
317.800
+235.400
| +286% | +US$ 778 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2495
Opção de compra
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,5 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
16.800
+12.600
| +300% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2496
Opção de compra
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,5 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
20.900
+11.100
| +113% | +US$ 623 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2497
Opção de venda
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,5 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
2.100
+1.400
| +200% | +US$ 659 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2498
Opção de venda
JBS N.V.
JBS
US$ 40,1 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
109.300
+26.400
| +32% | +US$ 386 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2499
McEwen Inc
MUX
US$ 928 mi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
71.422
+65.116
| +1.033% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2500
Opção de venda
Banco Santander
SAN
US$ 186 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
93.800
-22.400
| -19% | -US$ 278 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.