Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
풋옵션
Genmab
GMAB
US$246억
| US$132만 | ﹤0.01% |
48,100
+47,300
| +5,913% | +US$126만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2477
풋옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$77.1억
| US$132만 | ﹤0.01% |
33,900
-20,400
| -38% | -US$85.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2478
Diageo
DEO
US$535억
| US$132만 | ﹤0.01% |
16,430
-495
| -3% | -US$4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2479
AstraZeneca
AZN
US$2688억
| US$132만 | ﹤0.01% |
6,963
-790
| -10% | -US$14.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2480
콜옵션
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2억
| US$132만 | ﹤0.01% |
50,700
-63,600
| -56% | -US$202만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2481
Comstock
LODE
US$1.35억
| US$131만 | ﹤0.01% |
316,044
-33,282
| -10% | -US$12.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2482
풋옵션
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$131만 | ﹤0.01% |
33,600
-19,600
| -37% | -US$72.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2483
콜옵션
Brookfield Renewable
BEP
US$86.8억
| US$131만 | ﹤0.01% |
37,800
-23,700
| -39% | -US$82.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2484
풋옵션
Permian Resources
PR
US$205억
| US$131만 | ﹤0.01% |
71,300
-17,300
| -20% | -US$34.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2485
Timken Company
TKR
US$75.9억
| US$131만 | ﹤0.01% |
9,021
+7,714
| +590% | +US$92.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2486
콜옵션
Freshpet
FRPT
US$31.4억
| US$131만 | ﹤0.01% |
22,100
-200
| -0.9% | -US$1.14만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2487
풋옵션
Cracker Barrel
CBRL
US$14.9억
| US$131만 | ﹤0.01% |
24,500
+12,200
| +99% | +US$42.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2488
콜옵션
POSCO
PKX
US$159억
| US$131만 | ﹤0.01% |
25,400
+24,200
| +2,017% | +US$166만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2489
콜옵션
Advanced Energy
AEIS
US$88.3억
| US$131만 | ﹤0.01% |
3,500
-17,800
| -84% | -US$622만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2490
Franco-Nevada
FNV
US$451억
| US$130만 | ﹤0.01% |
6,257
-2,797
| -31% | -US$65.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2491
풋옵션
UL Solutions
ULS
US$150억
| US$130만 | ﹤0.01% |
12,800
+12,400
| +3,100% | +US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2492
Graham Corp
GHM
US$7.48억
| US$130만 | ﹤0.01% |
+10,524
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2493
TripAdvisor
TRIP
US$11.3억
| US$130만 | ﹤0.01% |
+94,824
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2494
콜옵션
NRX Pharmaceuticals
NRXP
US$1.09억
| US$130만 | ﹤0.01% |
317,800
+235,400
| +286% | +US$77.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2495
콜옵션
National Fuel Gas
NFG
US$75.3억
| US$130만 | ﹤0.01% |
16,800
+12,600
| +300% | +US$104만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2496
콜옵션
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$15억
| US$130만 | ﹤0.01% |
20,900
+11,100
| +113% | +US$62.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2497
풋옵션
Carpenter Technology
CRS
US$144억
| US$130만 | ﹤0.01% |
2,100
+1,400
| +200% | +US$65.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2498
풋옵션
JBS N.V.
JBS
US$403억
| US$130만 | ﹤0.01% |
109,300
+26,400
| +32% | +US$38.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2499
McEwen Inc
MUX
US$9.3억
| US$129만 | ﹤0.01% |
71,422
+65,116
| +1,033% | +US$141만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2500
풋옵션
Banco Santander
SAN
US$1869억
| US$129만 | ﹤0.01% |
93,800
-22,400
| -19% | -US$27.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.