Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
풋옵션
Unilever
UL
US$1422억
| US$137만 | ﹤0.01% |
24,700
-31,500
| -56% | -US$182만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2427
풋옵션
Silicon Motion
SIMO
US$68.4억
| US$137만 | ﹤0.01% |
4,100
+4,000
| +4,000% | +US$92.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2428
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1593억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+15,969
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2429
풋옵션
Ashland
ASH
US$33.2억
| US$136만 | ﹤0.01% |
20,700
+20,400
| +6,800% | +US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2430
풋옵션
Onto Innovation
ONTO
US$97.7억
| US$136만 | ﹤0.01% |
3,600
-800
| -18% | -US$22.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2431
Texas Roadhouse
TXRH
US$110억
| US$136만 | ﹤0.01% |
+7,040
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2432
풋옵션
Hubbell
HUBB
US$230억
| US$136만 | ﹤0.01% |
2,600
+2,500
| +2,500% | +US$126만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2433
풋옵션
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28억
| US$136만 | ﹤0.01% |
8,000
+6,000
| +300% | +US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2434
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$135만 | ﹤0.01% |
51,021
+34,578
| +210% | +US$96.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2435
Harley-Davidson
HOG
US$28.9억
| US$135만 | ﹤0.01% |
55,363
-13,368
| -19% | -US$32.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2436
콜옵션
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.85억
| US$135만 | ﹤0.01% |
108,700
+103,700
| +2,074% | +US$123만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2437
Regal Rexnord
RRX
US$100억
| US$135만 | ﹤0.01% |
5,681
+4,441
| +358% | +US$92.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2438
풋옵션
WhiteFiber Inc
WYFI
US$4.21억
| US$135만 | ﹤0.01% |
34,800
+30,500
| +709% | +US$73.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2439
풋옵션
Banco Bradesco
BBD
US$449억
| US$135만 | ﹤0.01% |
389,500
+37,500
| +11% | +US$13.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
2440
콜옵션
GoDaddy
GDDY
US$141억
| US$135만 | ﹤0.01% |
15,900
+10,200
| +179% | +US$86.1만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2441
풋옵션
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
SPYQ
US$1219만
| US$135만 | ﹤0.01% |
30,900
+13,400
| +77% | +US$238만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2442
콜옵션
Alpha Tau Medical
DRTS
US$12.2억
| US$135만 | ﹤0.01% |
107,100
+58,500
| +120% | +US$53.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2443
TD Synnex
SNX
US$189억
| US$135만 | ﹤0.01% |
5,036
+3,941
| +360% | +US$94.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2444
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.23억
| US$135만 | ﹤0.01% |
+38,527
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2445
PureCycle Technologies
PCT
US$5.59억
| US$134만 | ﹤0.01% |
165,828
+85,184
| +106% | +US$76.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2446
풋옵션
Omeros
OMER
US$11.9억
| US$134만 | ﹤0.01% |
141,400
+100,600
| +247% | +US$120만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2447
콜옵션
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
XTR
US$495만
| US$134만 | ﹤0.01% |
45,100
+19,900
| +79% | +US$55.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2448
Repligen
RGEN
US$113억
| US$134만 | ﹤0.01% |
9,820
+8,917
| +987% | +US$110만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2449
Synchrony
SYF
US$243억
| US$134만 | ﹤0.01% |
+17,609
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2450
풋옵션
Herbalife
HLF
US$14.7억
| US$134만 | ﹤0.01% |
101,800
+33,700
| +49% | +US$46.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.