Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Nutrien
NTR
US$330억
| US$140만 | ﹤0.01% |
+22,267
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2402
풋옵션
Canadian Solar
CSIQ
US$6.23억
| US$140만 | ﹤0.01% |
87,400
-74,200
| -46% | -US$119만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2403
콜옵션
First Horizon
FHN
US$111억
| US$140만 | ﹤0.01% |
54,600
-533,400
| -91% | -US$1301만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2404
풋옵션
Miami International Holdings
MIAX
US$34.4억
| US$140만 | ﹤0.01% |
37,600
-6,200
| -14% | -US$27.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2405
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$140만 | ﹤0.01% |
164,718
-168,093
| -51% | -US$112만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2406
풋옵션
Paychex
PAYX
US$420억
| US$140만 | ﹤0.01% |
14,200
-22,000
| -61% | -US$208만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2407
풋옵션
Newsmax Inc
NMAX
US$10.6억
| US$140만 | ﹤0.01% |
168,500
+143,300
| +569% | +US$103만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2408
풋옵션
FS KKR Capital
FSK
US$29.1억
| US$139만 | ﹤0.01% |
132,800
+27,100
| +26% | +US$29.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2409
풋옵션
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$139만 | ﹤0.01% |
7,300
+5,500
| +306% | +US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2410
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
| US$139만 | ﹤0.01% |
4,202
+808
| +24% | +US$26.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2411
풋옵션
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9억
| US$139만 | ﹤0.01% |
81,900
+35,200
| +75% | +US$65.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2412
Aptiv
APTV
US$91.7억
| US$139만 | ﹤0.01% |
22,600
+11,781
| +109% | +US$72.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2413
Millicom
TIGO
US$133억
| US$138만 | ﹤0.01% |
+15,260
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2414
풋옵션
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$138만 | ﹤0.01% |
27,100
-1,600
| -6% | -US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2415
McKesson
MCK
US$1174억
| US$138만 | ﹤0.01% |
+1,827
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2416
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.71억
| US$138만 | ﹤0.01% |
92,343
+57,620
| +166% | +US$80만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2417
콜옵션
Brown-Forman Class B
BF.B
US$136억
| US$138만 | ﹤0.01% |
51,700
-2,200
| -4% | -US$5.93만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2418
Noble Corp
NE
US$69.4억
| US$138만 | ﹤0.01% |
36,979
-12,518
| -25% | -US$59.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2419
콜옵션
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.61억
| US$138만 | ﹤0.01% |
13,600
+2,200
| +19% | +US$14.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2420
풋옵션
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$138만 | ﹤0.01% |
101,800
+16,000
| +19% | +US$19.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2421
MaxLinear
MXL
US$59.3억
| US$138만 | ﹤0.01% |
+10,764
| 신규 | +US$76.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2422
콜옵션
Yeti Holdings
YETI
US$32억
| US$138만 | ﹤0.01% |
27,800
+22,100
| +388% | +US$95.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2423
풋옵션
AbCellera Biologics
ABCL
US$37억
| US$138만 | ﹤0.01% |
175,500
-20,600
| -11% | -US$10.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2424
콜옵션
Northrop Grumman
NOC
US$786억
| US$138만 | ﹤0.01% |
2,700
-700
| -21% | -US$40.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2425
콜옵션
PTC
PTC
US$211억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+12,100
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.