Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
풋옵션
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.9억
| US$144만 | ﹤0.01% |
134,800
+3,500
| +3% | +US$4.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2377
콜옵션
Banco Bradesco
BBD
US$451억
| US$143만 | ﹤0.01% |
413,500
+15,200
| +4% | +US$5.56만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2378
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$143만 | ﹤0.01% |
216,855
-88,489
| -29% | -US$56.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2379
콜옵션
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$26.2억
| US$143만 | ﹤0.01% |
42,200
-300
| -0.7% | -US$9.9천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2380
Sportradar
SRAD
US$35.3억
| US$143만 | ﹤0.01% |
95,523
+73,374
| +331% | +US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2381
Hewlett Packard
HPE
US$745억
| US$143만 | ﹤0.01% |
+31,670
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2382
Hinge Health
HNGE
US$90.7억
| US$143만 | ﹤0.01% |
17,199
+14,883
| +643% | +US$80.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2383
콜옵션
Bausch Health
BHC
US$24억
| US$143만 | ﹤0.01% |
289,300
+19,600
| +7% | +US$10.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2384
콜옵션
Chime Financial
CHYM
US$115억
| US$143만 | ﹤0.01% |
69,600
-29,100
| -29% | -US$56.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2385
풋옵션
Portland General Electric
POR
US$52.1억
| US$143만 | ﹤0.01% |
27,500
+13,500
| +96% | +US$68.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2386
콜옵션
Altimmune
ALT
US$4.34억
| US$142만 | ﹤0.01% |
468,600
+266,200
| +132% | +US$79.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2387
콜옵션
Sigma Lithium
SGML
US$8.71억
| US$142만 | ﹤0.01% |
112,300
-47,700
| -30% | -US$80.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2388
콜옵션
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$142만 | ﹤0.01% |
10,700
+4,600
| +75% | +US$41.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2389
Precigen
PGEN
US$23.6억
| US$142만 | ﹤0.01% |
249,007
+76,347
| +44% | +US$33만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2390
풋옵션
Lineage Inc
LINE
US$78.5억
| US$142만 | ﹤0.01% |
32,800
-17,600
| -35% | -US$69.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2391
콜옵션
Nordson
NDSN
US$177억
| US$142만 | ﹤0.01% |
+4,700
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2392
콜옵션
Rackspace Technology
RXT
US$7.09억
| US$142만 | ﹤0.01% |
217,100
+31,800
| +17% | +US$12.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2393
풋옵션
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$37.2억
| US$142만 | ﹤0.01% |
25,200
-48,900
| -66% | -US$341만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2394
콜옵션
Doximity
DOCS
US$60.1억
| US$142만 | ﹤0.01% |
68,300
+19,800
| +41% | +US$43.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2395
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$141만 | ﹤0.01% |
+5,521
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2396
풋옵션
Rexford Industrial Realty
REXR
US$81.7억
| US$141만 | ﹤0.01% |
42,100
+41,200
| +4,578% | +US$144만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2397
콜옵션
Twenty One Capital Inc
XXI
US$19.8억
| US$141만 | ﹤0.01% |
284,900
-700
| -0.2% | -US$4.91천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2398
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.2억
| US$141만 | ﹤0.01% |
+76,237
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2399
콜옵션
Smith & Wesson
SWBI
US$6.63억
| US$140만 | ﹤0.01% |
93,300
-35,100
| -27% | -US$52.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2400
풋옵션
Beyond Meat
BYND
US$1.14억
| US$140만 | ﹤0.01% |
62,340
-4,693
| -7% | -US$10.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.