Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Nutrien
NTR
US$ 33 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
+22.267
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2402
Opção de venda
Canadian Solar
CSIQ
US$ 622 mi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
87.400
-74.200
| -46% | -US$ 1,19 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2403
Opção de compra
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
54.600
-533.400
| -91% | -US$ 13 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2404
Opção de venda
Miami International Holdings
MIAX
US$ 3,44 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
37.600
-6.200
| -14% | -US$ 277 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2405
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,15 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
164.718
-168.093
| -51% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2406
Opção de venda
Paychex
PAYX
US$ 42,1 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
14.200
-22.000
| -61% | -US$ 2,08 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2407
Opção de venda
Newsmax Inc
NMAX
US$ 1,06 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
168.500
+143.300
| +569% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2408
Opção de venda
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,91 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
132.800
+27.100
| +26% | +US$ 291 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2409
Opção de venda
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,3 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
7.300
+5.500
| +306% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2410
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,6 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
4.202
+808
| +24% | +US$ 266 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2411
Opção de venda
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,79 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
81.900
+35.200
| +75% | +US$ 657 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2412
Aptiv
APTV
US$ 9,15 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
22.600
+11.781
| +109% | +US$ 721 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2413
Millicom
TIGO
US$ 13,3 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
+15.260
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2414
Opção de venda
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
27.100
-1.600
| -6% | -US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2415
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
+1.827
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2416
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$ 871 mi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
92.343
+57.620
| +166% | +US$ 800 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2417
Opção de compra
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,6 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
51.700
-2.200
| -4% | -US$ 59,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2418
Noble Corp
NE
US$ 6,94 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
36.979
-12.518
| -25% | -US$ 598 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2419
Opção de compra
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 261 mi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
13.600
+2.200
| +19% | +US$ 148 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2420
Opção de venda
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
101.800
+16.000
| +19% | +US$ 191 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2421
MaxLinear
MXL
US$ 5,92 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
+10.764
| Nova | +US$ 761 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2422
Opção de compra
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,2 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
27.800
+22.100
| +388% | +US$ 958 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2423
Opção de venda
AbCellera Biologics
ABCL
US$ 3,7 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
175.500
-20.600
| -11% | -US$ 101 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2424
Opção de compra
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,7 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
2.700
-700
| -21% | -US$ 404 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2425
Opção de compra
PTC
PTC
US$ 21,1 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+12.100
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.