Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
コール
ASP Isotopes
ASPI
$3.13億
| $150万 | ﹤0.01% |
241,000
-69,100
| -22% | -$40.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2327
コール
Travel + Leisure Co
TNL
$41.2億
| $150万 | ﹤0.01% |
19,600
+300
| +2% | +$2.11万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2328
コール
Dropbox
DBX
$81.8億
| $149万 | ﹤0.01% |
54,400
+46,900
| +625% | +$121万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2329
プット
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $149万 | ﹤0.01% |
63,000
-48,300
| -43% | -$115万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2330
プット
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$124億
| $149万 | ﹤0.01% |
23,400
+2,500
| +12% | +$15.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2331
プット
Liberty Energy
LBRT
$25.7億
| $149万 | ﹤0.01% |
57,000
-81,600
| -59% | -$244万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2332
プット
Tenaris
TS
$285億
| $149万 | ﹤0.01% |
26,900
+4,900
| +22% | +$29.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2333
Corcept Therapeutics
CORT
$118億
| $149万 | ﹤0.01% |
17,166
-52,349
| -75% | -$316万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2334
Alcoa
AA
$102億
| $149万 | ﹤0.01% |
28,589
+23,538
| +466% | +$158万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2335
プット
Emerson Electric
EMR
$881億
| $149万 | ﹤0.01% |
10,400
-4,000
| -28% | -$56.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2336
コール
FIGS
FIGS
$34.4億
| $148万 | ﹤0.01% |
145,000
-12,000
| -8% | -$15.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2337
コール
USA Compression Partners
USAC
$36.3億
| $148万 | ﹤0.01% |
56,200
+50,000
| +806% | +$138万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2338
プット
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
$4.75億
| $148万 | ﹤0.01% |
93,800
-31,600
| -25% | -$65.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2339
コール
Agios Pharmaceuticals
AGIO
$22.2億
| $148万 | ﹤0.01% |
39,900
+33,500
| +523% | +$102万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2340
コール
Boost Run Inc
BRUN
$5.97億
| $148万 | ﹤0.01% |
+38,100
| 新規 | +$118万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2341
Bilibili
BILI
$55.4億
| $148万 | ﹤0.01% |
86,652
+18,207
| +27% | +$36.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2342
コール
Ball Corp
BALL
$175億
| $147万 | ﹤0.01% |
23,600
+700
| +3% | +$4.12万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
2343
Conagra Brands
CAG
$70.7億
| $147万 | ﹤0.01% |
+109,352
| 新規 | +$153万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2344
コール
Mattel
MAT
$48.1億
| $147万 | ﹤0.01% |
106,000
+46,700
| +79% | +$68.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2345
Photronics
PLAB
$16.4億
| $147万 | ﹤0.01% |
45,187
+39,561
| +703% | +$167万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2346
コール
Noble Corp
NE
$69.5億
| $147万 | ﹤0.01% |
39,400
+21,300
| +118% | +$102万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2347
コール
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
$6.77億
| $147万 | ﹤0.01% |
31,000
+8,100
| +35% | +$32.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2348
Fox Class A
FOXA
$283億
| $147万 | ﹤0.01% |
+28,117
| 新規 | +$174万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2349
プット
Grupo Supervielle
SUPV
$6.29億
| $147万 | ﹤0.01% |
151,700
+8,200
| +6% | +$7.59万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2350
Campbell Soup
CPB
$62.3億
| $146万 | ﹤0.01% |
65,608
+20,431
| +45% | +$43.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。