Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Magna International
MGA
$171億
| $153万 | ﹤0.01% |
23,293
+10,839
| +87% | +$67.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2302
プット
Capricor Therapeutics
CAPR
$3.42億
| $153万 | ﹤0.01% |
63,500
-35,800
| -36% | -$109万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2303
プット
Asbury Automotive
ABG
$29.5億
| $153万 | ﹤0.01% |
+7,600
| 新規 | +$150万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2304
コール
Celanese
CE
$51.9億
| $153万 | ﹤0.01% |
33,200
-21,900
| -40% | -$127万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2305
プット
One Stop Systems
OSS
$1.54億
| $152万 | ﹤0.01% |
83,800
+80,100
| +2,165% | +$112万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2306
Veeco
VECO
$28.5億
| $152万 | ﹤0.01% |
+20,077
| 新規 | +$114万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2307
コール
BBVA Argentina
BBAR
$26億
| $152万 | ﹤0.01% |
77,600
+17,000
| +28% | +$28.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2308
Cincinnati Financial
CINF
$266億
| $152万 | ﹤0.01% |
8,212
+5,140
| +167% | +$85.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2309
プット
YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF
CRCO
$3206万
| $152万 | ﹤0.01% |
192,900
+57,800
| +43% | +$121万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2310
プット
Vodafone
VOD
$367億
| $152万 | ﹤0.01% |
114,700
-15,000
| -12% | -$22.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2311
コール
Ingersoll Rand
IR
$307億
| $152万 | ﹤0.01% |
18,500
+2,700
| +17% | +$20.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2312
コール
Millicom
TIGO
$137億
| $152万 | ﹤0.01% |
16,700
-29,500
| -64% | -$248万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2313
コール
Nektar Therapeutics
NKTR
$13.1億
| $151万 | ﹤0.01% |
21,700
-10,600
| -33% | -$77.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2314
コール
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
$19.5億
| $151万 | ﹤0.01% |
412,700
+109,500
| +36% | +$36.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2315
プット
Royalty Pharma
RPRX
$277億
| $151万 | ﹤0.01% |
27,000
-14,600
| -35% | -$76万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2316
コール
Arcus Biosciences
RCUS
$24.3億
| $151万 | ﹤0.01% |
49,100
-30,600
| -38% | -$75.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2317
コール
Viper Energy
VNOM
$88.8億
| $151万 | ﹤0.01% |
35,700
+18,300
| +105% | +$84.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
2318
コール
Invesco
IVZ
$129億
| $151万 | ﹤0.01% |
57,300
+29,500
| +106% | +$78.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2319
コール
ADMA Biologics
ADMA
$24.7億
| $151万 | ﹤0.01% |
180,300
-88,300
| -33% | -$80.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2320
コール
Crocs
CROX
$56.8億
| $151万 | ﹤0.01% |
12,500
-4,300
| -26% | -$47万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
2321
Lyft
LYFT
$63.6億
| $151万 | ﹤0.01% |
+103,119
| 新規 | +$144万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2322
コール
Millrose Properties Inc
MRP
$38.3億
| $150万 | ﹤0.01% |
50,000
+19,300
| +63% | +$55.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2323
コール
One Stop Systems
OSS
$1.54億
| $150万 | ﹤0.01% |
82,600
-14,400
| -15% | -$20万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2324
プット
Pegasystems
PEGA
$57.8億
| $150万 | ﹤0.01% |
50,100
+48,700
| +3,479% | +$174万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2325
プット
UGI
UGI
$82.7億
| $150万 | ﹤0.01% |
43,400
-12,900
| -23% | -$45.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。