Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Magna International
MGA
US$171억
| US$153만 | ﹤0.01% |
23,293
+10,839
| +87% | +US$67.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2302
풋옵션
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.42억
| US$153만 | ﹤0.01% |
63,500
-35,800
| -36% | -US$109만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2303
풋옵션
Asbury Automotive
ABG
US$29.5억
| US$153만 | ﹤0.01% |
+7,600
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2304
콜옵션
Celanese
CE
US$51.9억
| US$153만 | ﹤0.01% |
33,200
-21,900
| -40% | -US$127만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2305
풋옵션
One Stop Systems
OSS
US$1.54억
| US$152만 | ﹤0.01% |
83,800
+80,100
| +2,165% | +US$112만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2306
Veeco
VECO
US$28.5억
| US$152만 | ﹤0.01% |
+20,077
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2307
콜옵션
BBVA Argentina
BBAR
US$26억
| US$152만 | ﹤0.01% |
77,600
+17,000
| +28% | +US$28.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2308
Cincinnati Financial
CINF
US$266억
| US$152만 | ﹤0.01% |
8,212
+5,140
| +167% | +US$85.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2309
풋옵션
YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF
CRCO
US$3206만
| US$152만 | ﹤0.01% |
192,900
+57,800
| +43% | +US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2310
풋옵션
Vodafone
VOD
US$367억
| US$152만 | ﹤0.01% |
114,700
-15,000
| -12% | -US$22.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2311
콜옵션
Ingersoll Rand
IR
US$307억
| US$152만 | ﹤0.01% |
18,500
+2,700
| +17% | +US$20.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2312
콜옵션
Millicom
TIGO
US$137억
| US$152만 | ﹤0.01% |
16,700
-29,500
| -64% | -US$248만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2313
콜옵션
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13.1억
| US$151만 | ﹤0.01% |
21,700
-10,600
| -33% | -US$77.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2314
콜옵션
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.5억
| US$151만 | ﹤0.01% |
412,700
+109,500
| +36% | +US$36.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2315
풋옵션
Royalty Pharma
RPRX
US$277억
| US$151만 | ﹤0.01% |
27,000
-14,600
| -35% | -US$76만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2316
콜옵션
Arcus Biosciences
RCUS
US$24.3억
| US$151만 | ﹤0.01% |
49,100
-30,600
| -38% | -US$75.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2317
콜옵션
Viper Energy
VNOM
US$88.8억
| US$151만 | ﹤0.01% |
35,700
+18,300
| +105% | +US$84.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2318
콜옵션
Invesco
IVZ
US$129억
| US$151만 | ﹤0.01% |
57,300
+29,500
| +106% | +US$78.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2319
콜옵션
ADMA Biologics
ADMA
US$24.7억
| US$151만 | ﹤0.01% |
180,300
-88,300
| -33% | -US$80.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2320
콜옵션
Crocs
CROX
US$56.8억
| US$151만 | ﹤0.01% |
12,500
-4,300
| -26% | -US$47만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2321
Lyft
LYFT
US$63.6억
| US$151만 | ﹤0.01% |
+103,119
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2322
콜옵션
Millrose Properties Inc
MRP
US$38.3억
| US$150만 | ﹤0.01% |
50,000
+19,300
| +63% | +US$55.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2323
콜옵션
One Stop Systems
OSS
US$1.54억
| US$150만 | ﹤0.01% |
82,600
-14,400
| -15% | -US$20만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2324
풋옵션
Pegasystems
PEGA
US$57.8억
| US$150만 | ﹤0.01% |
50,100
+48,700
| +3,479% | +US$174만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2325
풋옵션
UGI
UGI
US$82.7억
| US$150만 | ﹤0.01% |
43,400
-12,900
| -23% | -US$45.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.