Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
買權
ASP Isotopes
ASPI
US$3.17億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
241,000
-69,100
| -22% | -US$40.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2327
買權
Travel + Leisure Co
TNL
US$41億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
19,600
+300
| +2% | +US$2.11萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2328
買權
Dropbox
DBX
US$81.3億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
54,400
+46,900
| +625% | +US$121萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2329
賣權
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.7億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
63,000
-48,300
| -43% | -US$115萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2330
賣權
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$124億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
23,400
+2,500
| +12% | +US$15.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2331
賣權
Liberty Energy
LBRT
US$25.2億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
57,000
-81,600
| -59% | -US$244萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2332
賣權
Tenaris
TS
US$281億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
26,900
+4,900
| +22% | +US$29.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2333
Corcept Therapeutics
CORT
US$119億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
17,166
-52,349
| -75% | -US$316萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2334
Alcoa
AA
US$102億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
28,589
+23,538
| +466% | +US$158萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2335
賣權
Emerson Electric
EMR
US$878億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
10,400
-4,000
| -28% | -US$56.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2336
買權
FIGS
FIGS
US$34.4億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
145,000
-12,000
| -8% | -US$15.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2337
買權
USA Compression Partners
USAC
US$35.8億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
56,200
+50,000
| +806% | +US$138萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2338
賣權
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$4.79億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
93,800
-31,600
| -25% | -US$65.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2339
買權
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$21.9億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
39,900
+33,500
| +523% | +US$102萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2340
買權
Boost Run Inc
BRUN
US$6.11億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
+38,100
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2341
Bilibili
BILI
US$55.5億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
86,652
+18,207
| +27% | +US$36.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2342
買權
Ball Corp
BALL
US$174億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
23,600
+700
| +3% | +US$4.12萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
2343
Conagra Brands
CAG
US$69.4億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
+109,352
| 新 | +US$153萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2344
買權
Mattel
MAT
US$48.3億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
106,000
+46,700
| +79% | +US$68.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2345
Photronics
PLAB
US$16.3億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
45,187
+39,561
| +703% | +US$167萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2346
買權
Noble Corp
NE
US$67.4億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
39,400
+21,300
| +118% | +US$102萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2347
買權
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.72億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
31,000
+8,100
| +35% | +US$32.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2348
Fox Class A
FOXA
US$286億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
+28,117
| 新 | +US$174萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2349
賣權
Grupo Supervielle
SUPV
US$6.23億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
151,700
+8,200
| +6% | +US$7.59萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2350
Campbell Soup
CPB
US$61.4億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
65,608
+20,431
| +45% | +US$43.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。