Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Opção de venda
Antero Resources
AR
US$ 11,8 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
50.100
-264.900
| -84% | -US$ 9,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2177
Opção de venda
Kenvue
KVUE
US$ 36,6 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
92.100
-39.000
| -30% | -US$ 687 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2178
Opção de compra
Celcuity
CELC
US$ 3,01 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
16.800
-24.800
| -60% | -US$ 2,86 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2179
Opção de venda
Li Auto
LI
US$ 11,2 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
149.600
-67.300
| -31% | -US$ 1,1 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2180
Opção de compra
Omada Health Inc
OMDA
US$ 1,2 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
80.000
-23.700
| -23% | -US$ 378 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2181
Opção de compra
Halozyme
HALO
US$ 14,2 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
22.400
+13.800
| +160% | +US$ 941 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2182
Opção de compra
Netskope Inc
NTSK
US$ 8,91 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
160.200
+98.900
| +161% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2183
Opção de venda
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
17.600
-8.300
| -32% | -US$ 874 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2184
Opção de venda
Paycom
PAYC
US$ 11,8 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
13.900
+13.600
| +4.533% | +US$ 1,77 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2185
Opção de venda
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
25.700
-800
| -3% | -US$ 51,8 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2186
Opção de compra
Absci
ABSI
US$ 1,72 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
150.400
+33.400
| +29% | +US$ 188 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2187
Opção de compra
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
US$ 187 mi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
28.500
+19.400
| +213% | +US$ 1,47 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2188
Opção de venda
SoundHound AI
SOUN
US$ 2,05 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
268.200
+55.300
| +26% | +US$ 428 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2189
Opção de venda
Transmedics
TMDX
US$ 2,51 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
26.100
+21.700
| +493% | +US$ 1,84 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2190
Opção de venda
Ambarella
AMBA
US$ 2,91 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
20.200
+15.800
| +359% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2191
Opção de compra
Range Resources
RRC
US$ 10 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
46.600
-25.400
| -35% | -US$ 1,03 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2192
Opção de venda
FMC
FMC
US$ 782 mi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
150.700
+40.800
| +37% | +US$ 569 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2193
Teucrium Sugar Fund
CANE
US$ 57 mi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
176.761
+66.913
| +61% | +US$ 647 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2194
Opção de compra
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$ 692 mi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
91.100
-108.200
| -54% | -US$ 3,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2195
Opção de venda
Noble Corp
NE
US$ 7,03 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
46.300
-94.900
| -67% | -US$ 4,54 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2196
Opção de compra
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,99 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
23.200
-3.700
| -14% | -US$ 273 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2197
Opção de venda
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,45 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
44.600
-106.100
| -70% | -US$ 3,71 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2198
Opção de venda
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,2 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
7.500
-19.900
| -73% | -US$ 4,23 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2199
Opção de compra
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,96 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
30.200
-71.400
| -70% | -US$ 3,17 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2200
Power Integrations
POWI
US$ 2,7 bi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
20.467
+20.139
| +6.140% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.