Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Alkermes
ALKS
US$73.5억
| US$190만 | ﹤0.01% |
36,189
+23,051
| +175% | +US$90만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2102
Equinor
EQNR
US$1092억
| US$189만 | ﹤0.01% |
60,339
+10,902
| +22% | +US$40.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2103
풋옵션
SK Telecom
SKM
US$123억
| US$189만 | ﹤0.01% |
58,900
-47,700
| -45% | -US$177만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2104
풋옵션
The RealReal
REAL
US$13.5억
| US$189만 | ﹤0.01% |
160,300
+22,500
| +16% | +US$24만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2105
풋옵션
Tilray
TLRY
US$4.4억
| US$188만 | ﹤0.01% |
419,600
-32,800
| -7% | -US$18.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2106
풋옵션
Universal Technical Institute
UTI
US$11.5억
| US$188만 | ﹤0.01% |
44,000
-33,400
| -43% | -US$128만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2107
콜옵션
M/I Homes
MHO
US$29.9억
| US$188만 | ﹤0.01% |
11,700
+2,400
| +26% | +US$32.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2108
콜옵션
Ecopetrol
EC
US$359억
| US$188만 | ﹤0.01% |
132,100
+104,800
| +384% | +US$152만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2109
콜옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$16.2억
| US$188만 | ﹤0.01% |
406,800
-244,900
| -38% | -US$121만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2110
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.9억
| US$188만 | ﹤0.01% |
146,991
+124,865
| +564% | +US$176만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2111
Xylem
XYL
US$248억
| US$188만 | ﹤0.01% |
+15,889
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2112
콜옵션
Rezolve AI
RZLV
US$6.92억
| US$188만 | ﹤0.01% |
596,100
-106,000
| -15% | -US$27.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2113
풋옵션
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$188만 | ﹤0.01% |
21,600
+4,600
| +27% | +US$40.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2114
콜옵션
QuinStreet
QNST
US$9.43억
| US$188만 | ﹤0.01% |
128,100
+108,000
| +537% | +US$136만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2115
콜옵션
ZTO Express
ZTO
US$148억
| US$188만 | ﹤0.01% |
83,800
+54,100
| +182% | +US$129만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2116
NetApp
NTAP
US$424억
| US$187만 | ﹤0.01% |
+12,081
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2117
풋옵션
Genesco
GCO
US$3.94억
| US$187만 | ﹤0.01% |
55,300
+17,500
| +46% | +US$61.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2118
콜옵션
Crown Holdings
CCK
US$125억
| US$187만 | ﹤0.01% |
16,700
+11,700
| +234% | +US$118만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2119
콜옵션
AmpliTech
AMPG
US$8406만
| US$186만 | ﹤0.01% |
267,800
+213,500
| +393% | +US$89.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2120
Ormat Technologies
ORA
US$54.8억
| US$186만 | ﹤0.01% |
17,109
+16,836
| +6,167% | +US$209만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2121
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$49.2억
| US$186만 | ﹤0.01% |
33,898
+14,737
| +77% | +US$59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2122
풋옵션
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$186만 | ﹤0.01% |
21,600
+5,500
| +34% | +US$48.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2123
콜옵션
Bit Digital
BTBT
US$3.34억
| US$186만 | ﹤0.01% |
1,032,900
+174,700
| +20% | +US$30.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2124
풋옵션
PubMatic
PUBM
US$7.9억
| US$186만 | ﹤0.01% |
141,500
+141,100
| +35,275% | +US$147만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2125
풋옵션
Darden Restaurants
DRI
US$243억
| US$185만 | ﹤0.01% |
9,000
+1,500
| +20% | +US$30.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.