Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Alkermes
ALKS
US$ 7,4 bi
| US$ 1,9 mi | ﹤0,01% |
36.189
+23.051
| +175% | +US$ 900 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2102
Equinor
EQNR
US$ 108 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
60.339
+10.902
| +22% | +US$ 407 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2103
Opção de venda
SK Telecom
SKM
US$ 12,4 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
58.900
-47.700
| -45% | -US$ 1,77 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2104
Opção de venda
The RealReal
REAL
US$ 1,33 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
160.300
+22.500
| +16% | +US$ 240 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2105
Opção de venda
Tilray
TLRY
US$ 448 mi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
419.600
-32.800
| -7% | -US$ 188 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2106
Opção de venda
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,13 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
44.000
-33.400
| -43% | -US$ 1,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2107
Opção de compra
M/I Homes
MHO
US$ 3,14 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
11.700
+2.400
| +26% | +US$ 321 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2108
Opção de compra
Ecopetrol
EC
US$ 36,3 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
132.100
+104.800
| +384% | +US$ 1,52 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2109
Opção de compra
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,64 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
406.800
-244.900
| -38% | -US$ 1,21 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2110
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,38 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
146.991
+124.865
| +564% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2111
Xylem
XYL
US$ 24,5 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
+15.889
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2112
Opção de compra
Rezolve AI
RZLV
US$ 654 mi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
596.100
-106.000
| -15% | -US$ 279 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2113
Opção de venda
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,7 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
21.600
+4.600
| +27% | +US$ 403 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2114
Opção de compra
QuinStreet
QNST
US$ 951 mi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
128.100
+108.000
| +537% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2115
Opção de compra
ZTO Express
ZTO
US$ 15,1 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
83.800
+54.100
| +182% | +US$ 1,29 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2116
NetApp
NTAP
US$ 41,2 bi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
+12.081
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2117
Opção de venda
Genesco
GCO
US$ 396 mi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
55.300
+17.500
| +46% | +US$ 614 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2118
Opção de compra
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
16.700
+11.700
| +234% | +US$ 1,18 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2119
Opção de compra
AmpliTech
AMPG
US$ 79,8 mi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
267.800
+213.500
| +393% | +US$ 894 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2120
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,37 bi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
17.109
+16.836
| +6.167% | +US$ 2,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2121
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,87 bi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
33.898
+14.737
| +77% | +US$ 590 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2122
Opção de venda
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,3 bi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
21.600
+5.500
| +34% | +US$ 482 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2123
Opção de compra
Bit Digital
BTBT
US$ 325 mi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
1.032.900
+174.700
| +20% | +US$ 308 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2124
Opção de venda
PubMatic
PUBM
US$ 795 mi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
141.500
+141.100
| +35.275% | +US$ 1,47 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2125
Opção de venda
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,7 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
9.000
+1.500
| +20% | +US$ 301 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.