Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
콜옵션
GXO Logistics
GXO
US$55.6억
| US$198만 | ﹤0.01% |
39,100
+13,300
| +52% | +US$68.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2052
콜옵션
Trimble
TRMB
US$146억
| US$198만 | ﹤0.01% |
38,700
+34,800
| +892% | +US$206만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2053
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$825억
| US$198만 | ﹤0.01% |
+3,172
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2054
풋옵션
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.5억
| US$197만 | ﹤0.01% |
36,200
-40,100
| -53% | -US$211만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2055
QuantumScape Corp
QS
US$25억
| US$197만 | ﹤0.01% |
260,905
+201,677
| +341% | +US$151만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2056
풋옵션
Amdocs
DOX
US$64.1억
| US$197만 | ﹤0.01% |
39,000
-9,300
| -19% | -US$57만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2057
풋옵션
nLIGHT
LASR
US$21억
| US$197만 | ﹤0.01% |
28,300
+19,300
| +214% | +US$135만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2058
풋옵션
First Horizon
FHN
US$110억
| US$197만 | ﹤0.01% |
76,800
-30,200
| -28% | -US$73.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2059
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$197만 | ﹤0.01% |
+145,377
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2060
Immunovant
IMVT
US$59.9억
| US$197만 | ﹤0.01% |
51,080
+804
| +2% | +US$2.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2061
풋옵션
Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF
CRCG
US$1.39억
| US$197만 | ﹤0.01% |
111,200
+95,430
| +605% | +US$244만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2062
콜옵션
Rush Street Interactive
RSI
US$19.9억
| US$196만 | ﹤0.01% |
65,800
-167,100
| -72% | -US$440만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2063
IQVIA
IQV
US$449억
| US$196만 | ﹤0.01% |
+10,126
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2064
콜옵션
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$124억
| US$195만 | ﹤0.01% |
16,400
-18,200
| -53% | -US$225만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2065
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.1억
| US$195만 | ﹤0.01% |
22,021
+7,634
| +53% | +US$74.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2066
풋옵션
argenx
ARGX
US$554억
| US$195만 | ﹤0.01% |
2,100
-2,400
| -53% | -US$198만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2067
콜옵션
Simon Property Group
SPG
US$667억
| US$195만 | ﹤0.01% |
8,700
-25,200
| -74% | -US$519만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2068
콜옵션
Wingstop
WING
US$33.2억
| US$194만 | ﹤0.01% |
11,200
+4,000
| +56% | +US$63만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2069
Biogen
BIIB
US$356억
| US$194만 | ﹤0.01% |
8,983
+6,819
| +315% | +US$130만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2070
콜옵션
Klaviyo
KVYO
US$57.2억
| US$194만 | ﹤0.01% |
128,400
+94,700
| +281% | +US$157만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
DENT
2071
풋옵션
상장폐지됨
AdvisorShares Dent Tactical ETF
DENT
| US$194만 | ﹤0.01% |
383,100
+74,200
| +24% | +US$37.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2072
콜옵션
Western Midstream Partners
WES
US$185억
| US$194만 | ﹤0.01% |
44,300
+27,100
| +158% | +US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2073
풋옵션
Franco-Nevada
FNV
US$467억
| US$194만 | ﹤0.01% |
9,300
+100
| +1% | +US$2.33만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2074
콜옵션
Saia
SAIA
US$89.5억
| US$194만 | ﹤0.01% |
4,600
+1,100
| +31% | +US$48.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2075
콜옵션
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$194만 | ﹤0.01% |
367,200
-59,500
| -14% | -US$25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.