Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Opção de compra
WeRide Inc
WRD
US$ 1,43 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
365.000
-115.900
| -24% | -US$ 837 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1977
Opção de venda
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,4 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
19.000
-6.800
| -26% | -US$ 647 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1978
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,1 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
9.362
+7.356
| +367% | +US$ 1,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1979
Opção de venda
Volatility Premium Plus ETF
ZVOL
US$ 20,2 mi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
216.000
-108.200
| -33% | -US$ 911 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1980
Opção de venda
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,89 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
195.200
-13.700
| -7% | -US$ 153 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
CEPT
1981
Opção de compra
Deslistada
Cantor Equity Partners II
CEPT
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
+158.100
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1982
nVent Electric
NVT
US$ 22,6 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
12.498
+11.901
| +1.993% | +US$ 1,86 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1983
Cameco
CCJ
US$ 35,1 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
20.807
-35.044
| -63% | -US$ 3,93 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1984
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,59 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
50.502
+24.729
| +96% | +US$ 725 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1985
Opção de compra
DTE Energy
DTE
US$ 26,9 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
13.900
+5.900
| +74% | +US$ 862 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1986
Opção de venda
Tetra Tech
TTEK
US$ 8,95 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
73.300
-6.700
| -8% | -US$ 197 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1987
Opção de compra
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
US$ 528 mi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
179.100
-61.900
| -26% | -US$ 698 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1988
Opção de compra
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,82 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
38.800
-24.600
| -39% | -US$ 1,3 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1989
Opção de compra
ITT
ITT
US$ 17,5 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
10.700
+10.500
| +5.250% | +US$ 2,12 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1990
Opção de compra
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$ 341 mi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
331.600
+29.600
| +10% | +US$ 144 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1991
Opção de compra
Guardant Health
GH
US$ 21,8 bi
| US$ 2,12 mi | ﹤0,01% |
14.100
-200
| -1% | -US$ 21,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1992
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,19 bi
| US$ 2,11 mi | ﹤0,01% |
100.093
-160.357
| -62% | -US$ 2,99 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1993
Opção de venda
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,3 bi
| US$ 2,11 mi | ﹤0,01% |
7.300
+6.100
| +508% | +US$ 1,57 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1994
Opção de compra
Infosys
INFY
US$ 51,3 bi
| US$ 2,11 mi | ﹤0,01% |
200.700
+44.500
| +28% | +US$ 557 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1995
Opção de venda
SEI Investments
SEIC
US$ 12,9 bi
| US$ 2,11 mi | ﹤0,01% |
24.000
+21.600
| +900% | +US$ 1,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1996
AB InBev
BUD
US$ 164 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
25.495
-7.800
| -23% | -US$ 613 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1997
Opção de compra
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 12,4 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
30.100
+23.500
| +356% | +US$ 1,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1998
Opção de venda
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 12,6 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
2.500
-300
| -11% | -US$ 211 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1999
Opção de venda
Klarna Group
KLAR
US$ 4,99 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
103.600
-59.800
| -37% | -US$ 942 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2000
Opção de venda
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 12,6 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
24.100
-71.800
| -75% | -US$ 4,34 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.