Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
買權
WeRide Inc
WRD
US$14.3億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
365,000
-115,900
| -24% | -US$83.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1977
賣權
Performance Food Group
PFGC
US$154億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
19,000
-6,800
| -26% | -US$64.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1978
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
9,362
+7,356
| +367% | +US$163萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1979
賣權
Volatility Premium Plus ETF
ZVOL
US$2022萬
| US$212萬 | ﹤0.01% |
216,000
-108,200
| -33% | -US$91.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1980
賣權
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.9億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
195,200
-13,700
| -7% | -US$15.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
CEPT
1981
買權
已下市
Cantor Equity Partners II
CEPT
| US$212萬 | ﹤0.01% |
+158,100
| 新 | +US$187萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1982
nVent Electric
NVT
US$226億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
12,498
+11,901
| +1,993% | +US$186萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1983
Cameco
CCJ
US$351億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
20,807
-35,044
| -63% | -US$393萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1984
Varonis Systems
VRNS
US$55.9億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
50,502
+24,729
| +96% | +US$72.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1985
買權
DTE Energy
DTE
US$269億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
13,900
+5,900
| +74% | +US$86.2萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1986
賣權
Tetra Tech
TTEK
US$89.5億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
73,300
-6,700
| -8% | -US$19.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1987
買權
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
US$5.28億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
179,100
-61,900
| -26% | -US$69.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1988
買權
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.2億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
38,800
-24,600
| -39% | -US$130萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1989
買權
ITT
ITT
US$175億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
10,700
+10,500
| +5,250% | +US$212萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1990
買權
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$3.41億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
331,600
+29,600
| +10% | +US$14.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1991
買權
Guardant Health
GH
US$218億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
14,100
-200
| -1% | -US$2.18萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1992
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9億
| US$211萬 | ﹤0.01% |
100,093
-160,357
| -62% | -US$299萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1993
賣權
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$213億
| US$211萬 | ﹤0.01% |
7,300
+6,100
| +508% | +US$157萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1994
買權
Infosys
INFY
US$513億
| US$211萬 | ﹤0.01% |
200,700
+44,500
| +28% | +US$55.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1995
賣權
SEI Investments
SEIC
US$129億
| US$211萬 | ﹤0.01% |
24,000
+21,600
| +900% | +US$188萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1996
AB InBev
BUD
US$1641億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
25,495
-7,800
| -23% | -US$61.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1997
買權
BrightSpring Health Services
BTSG
US$124億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
30,100
+23,500
| +356% | +US$130萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1998
賣權
Sterling Infrastructure
STRL
US$126億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
2,500
-300
| -11% | -US$21.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1999
賣權
Klarna Group
KLAR
US$49.9億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
103,600
-59,800
| -37% | -US$94.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2000
賣權
Corcept Therapeutics
CORT
US$126億
| US$210萬 | ﹤0.01% |
24,100
-71,800
| -75% | -US$434萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。