Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
賣權
BILL Holdings
BILL
US$41.9億
| US$224萬 | ﹤0.01% |
61,900
+53,900
| +674% | +US$199萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1927
買權
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.96億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
105,600
+13,800
| +15% | +US$34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1928
賣權
General Dynamics
GD
US$932億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
6,300
-1,100
| -15% | -US$37.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1929
買權
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22.3億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
131,400
+66,200
| +102% | +US$106萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1930
賣權
Copart
CPRT
US$258億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
79,100
+7,000
| +10% | +US$22.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1931
買權
PureCycle Technologies
PCT
US$5.89億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
274,400
-820,200
| -75% | -US$735萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1932
買權
Performance Food Group
PFGC
US$154億
| US$222萬 | ﹤0.01% |
19,900
+1,400
| +8% | +US$13.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1933
賣權
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.6億
| US$222萬 | ﹤0.01% |
168,000
+6,800
| +4% | +US$9.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1934
賣權
JetBlue
JBLU
US$11億
| US$222萬 | ﹤0.01% |
387,000
-553,400
| -59% | -US$282萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1935
賣權
Stellantis
STLA
US$126億
| US$222萬 | ﹤0.01% |
386,000
-260,700
| -40% | -US$193萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1936
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$154億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
+8,275
| 新 | +US$193萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1937
賣權
Maplebear
CART
US$120億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
46,600
+26,300
| +130% | +US$110萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1938
賣權
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$201億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
5,800
+1,600
| +38% | +US$53.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1939
賣權
NetEase
NTES
US$801億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
17,200
+5,700
| +50% | +US$67.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1940
賣權
IQVIA
IQV
US$441億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
+11,400
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1941
買權
BCE
BCE
US$187億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
102,300
+14,300
| +16% | +US$34.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1942
買權
Primoris Services
PRIM
US$38.8億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
22,200
+20,600
| +1,288% | +US$271萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1943
買權
Yum China
YUMC
US$152億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
53,800
-6,000
| -10% | -US$27.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1944
買權
Thomson Reuters
TRI
US$489億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
26,900
+23,749
| +754% | +US$207萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1945
賣權
Crown Castle
CCI
US$345億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
29,000
-11,300
| -28% | -US$99.3萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1946
BellRing Brands
BRBR
US$11.1億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
169,387
-21,049
| -11% | -US$25.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1947
買權
Compass
COMP
US$73.1億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
177,700
-54,200
| -23% | -US$45.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1948
買權
Amcor
AMCR
US$207億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
50,500
-306,200
| -86% | -US$1215萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1949
買權
Aon
AON
US$629億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
6,600
-500
| -7% | -US$16.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1950
買權
Forum Markets
FRMM
US$4290萬
| US$219萬 | ﹤0.01% |
403,100
+2,300
| +0.6% | +US$1.01萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。