Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
プット
BILL Holdings
BILL
$41.9億
| $224万 | ﹤0.01% |
61,900
+53,900
| +674% | +$199万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1927
コール
Nano Nuclear Energy
NNE
$6.96億
| $223万 | ﹤0.01% |
105,600
+13,800
| +15% | +$34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1928
プット
General Dynamics
GD
$932億
| $223万 | ﹤0.01% |
6,300
-1,100
| -15% | -$37.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1929
コール
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$22.3億
| $223万 | ﹤0.01% |
131,400
+66,200
| +102% | +$106万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1930
プット
Copart
CPRT
$258億
| $223万 | ﹤0.01% |
79,100
+7,000
| +10% | +$22.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1931
コール
PureCycle Technologies
PCT
$5.89億
| $223万 | ﹤0.01% |
274,400
-820,200
| -75% | -$735万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1932
コール
Performance Food Group
PFGC
$154億
| $222万 | ﹤0.01% |
19,900
+1,400
| +8% | +$13.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1933
プット
Ramaco Resources Class A
METC
$4.6億
| $222万 | ﹤0.01% |
168,000
+6,800
| +4% | +$9.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1934
プット
JetBlue
JBLU
$11億
| $222万 | ﹤0.01% |
387,000
-553,400
| -59% | -$282万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1935
プット
Stellantis
STLA
$126億
| $222万 | ﹤0.01% |
386,000
-260,700
| -40% | -$193万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1936
Ascendis Pharma A/S
ASND
$154億
| $221万 | ﹤0.01% |
+8,275
| 新規 | +$193万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1937
プット
Maplebear
CART
$120億
| $221万 | ﹤0.01% |
46,600
+26,300
| +130% | +$110万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1938
プット
MACOM Technology Solutions
MTSI
$201億
| $221万 | ﹤0.01% |
5,800
+1,600
| +38% | +$53.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1939
プット
NetEase
NTES
$801億
| $220万 | ﹤0.01% |
17,200
+5,700
| +50% | +$67.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1940
プット
IQVIA
IQV
$441億
| $220万 | ﹤0.01% |
+11,400
| 新規 | +$199万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1941
コール
BCE
BCE
$187億
| $220万 | ﹤0.01% |
102,300
+14,300
| +16% | +$34.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1942
コール
Primoris Services
PRIM
$38.8億
| $220万 | ﹤0.01% |
22,200
+20,600
| +1,288% | +$271万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1943
コール
Yum China
YUMC
$152億
| $220万 | ﹤0.01% |
53,800
-6,000
| -10% | -$27.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
1944
コール
Thomson Reuters
TRI
$489億
| $220万 | ﹤0.01% |
26,900
+23,749
| +754% | +$207万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1945
プット
Crown Castle
CCI
$345億
| $220万 | ﹤0.01% |
29,000
-11,300
| -28% | -$99.3万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1946
BellRing Brands
BRBR
$11.1億
| $219万 | ﹤0.01% |
169,387
-21,049
| -11% | -$25.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1947
コール
Compass
COMP
$73.1億
| $219万 | ﹤0.01% |
177,700
-54,200
| -23% | -$45.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1948
コール
Amcor
AMCR
$207億
| $219万 | ﹤0.01% |
50,500
-306,200
| -86% | -$1215万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1949
コール
Aon
AON
$629億
| $219万 | ﹤0.01% |
6,600
-500
| -7% | -$16.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1950
コール
Forum Markets
FRMM
$4290万
| $219万 | ﹤0.01% |
403,100
+2,300
| +0.6% | +$1.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。