Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Fermi Inc
FRMI
US$18.9億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
+252,611
| 新 | +US$160萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1877
HP
HPQ
US$281億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
105,367
+93,879
| +817% | +US$208萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1878
賣權
Moody's
MCO
US$823億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
5,100
+3,900
| +325% | +US$175萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1879
賣權
BBVA Argentina
BBAR
US$25.6億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
117,700
+200
| +0.2% | +US$3,365 |
2016 Q2
40個季度
|
|
1880
CF Industries
CF
US$178億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
+21,316
| 新 | +US$251萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1881
買權
Par Pacific Holdings
PARR
US$42.6億
| US$230萬 | ﹤0.01% |
41,100
-7,600
| -16% | -US$45.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1882
DHT Holdings
DHT
US$37.6億
| US$230萬 | ﹤0.01% |
+139,367
| 新 | +US$249萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1883
買權
CoreCivic
CXW
US$30億
| US$230萬 | ﹤0.01% |
75,800
+33,400
| +79% | +US$75.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1884
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$69.1億
| US$230萬 | ﹤0.01% |
270,825
+34,507
| +15% | +US$40.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1885
買權
Corcept Therapeutics
CORT
US$126億
| US$230萬 | ﹤0.01% |
26,400
-1,000
| -4% | -US$6.04萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1886
賣權
Adeia
ADEA
US$23.5億
| US$230萬 | ﹤0.01% |
69,700
+68,600
| +6,236% | +US$202萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1887
買權
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
45,500
+35,400
| +350% | +US$174萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1888
賣權
Mobileye
MBLY
US$62.1億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
236,900
-459,300
| -66% | -US$409萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1889
賣權
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.7億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
28,500
-84,000
| -75% | -US$600萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1890
賣權
Joby Aviation
JOBY
US$46.3億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
257,000
+43,300
| +20% | +US$41.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1891
買權
Merlin Inc
MRLN
US$1.06億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
+402,500
| 新 | +US$341萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1892
買權
First Citizens BancShares
FCNCA
US$239億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
1,100
+600
| +120% | +US$120萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1893
Ciena
CIEN
US$485億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
+4,662
| 新 | +US$238萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1894
Bunge Global
BG
US$198億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
21,381
+20,007
| +1,456% | +US$246萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1895
賣權
Zions Bancorporation
ZION
US$94.3億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
32,900
+14,100
| +75% | +US$88.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1896
賣權
Elbit Systems
ESLT
US$349億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
3,000
+400
| +15% | +US$33.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1897
買權
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.84億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
94,500
-14,500
| -13% | -US$44萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1898
賣權
Royal Gold
RGLD
US$202億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
11,400
+1,400
| +14% | +US$32.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1899
SELLAS Life Sciences
SLS
US$24.2億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
154,099
-141,063
| -48% | -US$97.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1900
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
57,416
-47,255
| -45% | -US$215萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。