Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.9億
| US$243萬 | ﹤0.01% |
+32,406
| 新 | +US$204萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1827
賣權
Crane Co
CR
US$116億
| US$243萬 | ﹤0.01% |
+10,900
| 新 | +US$205萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1828
賣權
Diamondback Energy
FANG
US$566億
| US$243萬 | ﹤0.01% |
13,800
-9,000
| -39% | -US$175萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1829
賣權
Cardinal Health
CAH
US$590億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
10,200
-15,400
| -60% | -US$320萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1830
Medical Properties Trust
MPT
US$16.7億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
524,231
-22,975
| -4% | -US$11.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1831
買權
NetEase
NTES
US$800億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
18,900
+14,200
| +302% | +US$168萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1832
買權
Power Integrations
POWI
US$26.4億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
28,900
+27,900
| +2,790% | +US$201萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1833
Intuitive Surgical
ISRG
US$1546億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
+6,086
| 新 | +US$266萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1834
賣權
Sweetgreen
SG
US$12.5億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
274,700
+35,500
| +15% | +US$27.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1835
賣權
Virgin Galactic
SPCE
US$3.61億
| US$241萬 | ﹤0.01% |
835,300
+395,400
| +90% | +US$129萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1836
買權
Nasdaq
NDAQ
US$529億
| US$241萬 | ﹤0.01% |
30,600
+9,400
| +44% | +US$82.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1837
Walmart Inc
WMT
US$9381億
| US$240萬 | ﹤0.01% |
+21,221
| 新 | +US$263萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1838
買權
Denison Mines
DNN
US$20.5億
| US$240萬 | ﹤0.01% |
784,700
-427,100
| -35% | -US$149萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1839
買權
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$240萬 | ﹤0.01% |
41,500
+1,400
| +3% | +US$8.44萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1840
買權
Lincoln National
LNC
US$75.7億
| US$240萬 | ﹤0.01% |
67,900
+21,100
| +45% | +US$75.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1841
買權
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$8146萬
| US$240萬 | ﹤0.01% |
100,700
+100,200
| +20,040% | +US$1185萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1842
賣權
KE Holdings
BEKE
US$197億
| US$240萬 | ﹤0.01% |
165,000
+23,200
| +16% | +US$38.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1843
賣權
Tencent Music
TME
US$139億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
286,800
+152,900
| +114% | +US$140萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1844
買權
Revvity
RVTY
US$175億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
21,500
+21,400
| +21,400% | +US$206萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1845
Entegris
ENTG
US$222億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
13,273
+11,096
| +510% | +US$160萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1846
TTM Technologies
TTMI
US$101億
| US$238萬 | ﹤0.01% |
12,748
-25,567
| -67% | -US$412萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1847
賣權
C3.ai
AI
US$18.9億
| US$238萬 | ﹤0.01% |
262,200
+19,000
| +8% | +US$18萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
UCD
1848
賣權
已下市
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$238萬 | ﹤0.01% |
42,900
-75,000
| -64% | -US$417萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1849
Crocs
CROX
US$57.8億
| US$238萬 | ﹤0.01% |
19,733
+3,967
| +25% | +US$43.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1850
買權
VICI Properties
VICI
US$257億
| US$238萬 | ﹤0.01% |
89,600
-3,800
| -4% | -US$10.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。