Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
買權
FuboTV Inc
FUBO
US$2.51億
| US$250萬 | ﹤0.01% |
271,300
-79,300
| -23% | -US$84.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1802
賣權
MPLX
MPLX
US$589億
| US$249萬 | ﹤0.01% |
44,200
+26,000
| +143% | +US$145萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1803
賣權
Lincoln National
LNC
US$75.9億
| US$249萬 | ﹤0.01% |
70,300
-23,400
| -25% | -US$84.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1804
買權
Marsh
MRSH
US$911億
| US$248萬 | ﹤0.01% |
14,900
+7,900
| +113% | +US$132萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1805
買權
Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF
CRMU
US$119萬
| US$248萬 | ﹤0.01% |
258,700
+258,200
| +51,640% | +US$201萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1806
買權
Kosmos Energy
KOS
US$16.3億
| US$248萬 | ﹤0.01% |
1,173,100
+86,700
| +8% | +US$24.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1807
賣權
Bandwidth Inc
BAND
US$14.5億
| US$248萬 | ﹤0.01% |
+39,100
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1808
賣權
Molina Healthcare
MOH
US$114億
| US$247萬 | ﹤0.01% |
10,800
-15,400
| -59% | -US$279萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1809
Chubb
CB
US$1374億
| US$247萬 | ﹤0.01% |
+7,247
| 新 | +US$236萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1810
買權
Casey's General Stores
CASY
US$254億
| US$246萬 | ﹤0.01% |
3,100
+2,500
| +417% | +US$201萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1811
Aurora
AUR
US$102億
| US$246萬 | ﹤0.01% |
361,164
+46,532
| +15% | +US$28.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1812
Symbotic
SYM
US$51.5億
| US$246萬 | ﹤0.01% |
54,733
+9,801
| +22% | +US$49.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1813
買權
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
US$6.09億
| US$246萬 | ﹤0.01% |
130,800
+200
| +0.2% | +US$3,995 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1814
買權
Packaging Corp of America
PKG
US$214億
| US$245萬 | ﹤0.01% |
10,300
-500
| -5% | -US$11萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1815
賣權
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$154億
| US$245萬 | ﹤0.01% |
9,200
+7,100
| +338% | +US$166萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1816
買權
CBRE Group
CBRE
US$391億
| US$245萬 | ﹤0.01% |
18,200
+8,800
| +94% | +US$121萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
1817
買權
Autoliv
ALV
US$84.8億
| US$245萬 | ﹤0.01% |
21,100
+18,800
| +817% | +US$223萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1818
賣權
Erasca
ERAS
US$51.3億
| US$245萬 | ﹤0.01% |
133,700
+117,600
| +730% | +US$168萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1819
買權
Itron
ITRI
US$37.2億
| US$245萬 | ﹤0.01% |
28,300
-1,500
| -5% | -US$12.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1820
買權
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$245萬 | ﹤0.01% |
11,500
-15,600
| -58% | -US$351萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1821
賣權
Enovix
ENVX
US$5億
| US$245萬 | ﹤0.01% |
403,000
-3,900
| -1% | -US$2.59萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1822
賣權
Archer Daniels Midland
ADM
US$387億
| US$244萬 | ﹤0.01% |
32,000
+900
| +3% | +US$6.85萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1823
買權
Procure Space ETF
UFO
US$4.76億
| US$244萬 | ﹤0.01% |
48,200
+45,600
| +1,754% | +US$245萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1824
賣權
DHT Holdings
DHT
US$37.5億
| US$243萬 | ﹤0.01% |
147,300
+90,000
| +157% | +US$161萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1825
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.42億
| US$243萬 | ﹤0.01% |
65,669
+20,595
| +46% | +US$85.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。