Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
$12.9億
| $243万 | ﹤0.01% |
+32,406
| 新規 | +$204万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1827
プット
Crane Co
CR
$116億
| $243万 | ﹤0.01% |
+10,900
| 新規 | +$205万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1828
プット
Diamondback Energy
FANG
$567億
| $243万 | ﹤0.01% |
13,800
-9,000
| -39% | -$175万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1829
プット
Cardinal Health
CAH
$596億
| $242万 | ﹤0.01% |
10,200
-15,400
| -60% | -$320万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1830
Medical Properties Trust
MPT
$16.4億
| $242万 | ﹤0.01% |
524,231
-22,975
| -4% | -$11.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1831
コール
NetEase
NTES
$801億
| $242万 | ﹤0.01% |
18,900
+14,200
| +302% | +$168万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1832
コール
Power Integrations
POWI
$26.2億
| $242万 | ﹤0.01% |
28,900
+27,900
| +2,790% | +$201万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1833
Intuitive Surgical
ISRG
$1547億
| $242万 | ﹤0.01% |
+6,086
| 新規 | +$266万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1834
プット
Sweetgreen
SG
$12.7億
| $242万 | ﹤0.01% |
274,700
+35,500
| +15% | +$27.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1835
プット
Virgin Galactic
SPCE
$3.59億
| $241万 | ﹤0.01% |
835,300
+395,400
| +90% | +$129万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1836
コール
Nasdaq
NDAQ
$530億
| $241万 | ﹤0.01% |
30,600
+9,400
| +44% | +$82.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1837
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $240万 | ﹤0.01% |
+21,221
| 新規 | +$263万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1838
コール
Denison Mines
DNN
$20.5億
| $240万 | ﹤0.01% |
784,700
-427,100
| -35% | -$149万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1839
コール
Mondelez International
MDLZ
$817億
| $240万 | ﹤0.01% |
41,500
+1,400
| +3% | +$8.44万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1840
コール
Lincoln National
LNC
$75.7億
| $240万 | ﹤0.01% |
67,900
+21,100
| +45% | +$75.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1841
コール
VanEck Energy Income ETF
EINC
$8139万
| $240万 | ﹤0.01% |
100,700
+100,200
| +20,040% | +$1185万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1842
プット
KE Holdings
BEKE
$198億
| $240万 | ﹤0.01% |
165,000
+23,200
| +16% | +$38.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1843
プット
Tencent Music
TME
$140億
| $239万 | ﹤0.01% |
286,800
+152,900
| +114% | +$140万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1844
コール
Revvity
RVTY
$174億
| $239万 | ﹤0.01% |
21,500
+21,400
| +21,400% | +$206万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1845
Entegris
ENTG
$218億
| $239万 | ﹤0.01% |
13,273
+11,096
| +510% | +$160万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1846
TTM Technologies
TTMI
$101億
| $238万 | ﹤0.01% |
12,748
-25,567
| -67% | -$412万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1847
プット
C3.ai
AI
$18.8億
| $238万 | ﹤0.01% |
262,200
+19,000
| +8% | +$18万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
UCD
1848
プット
上場廃止
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| $238万 | ﹤0.01% |
42,900
-75,000
| -64% | -$417万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1849
Crocs
CROX
$58.2億
| $238万 | ﹤0.01% |
19,733
+3,967
| +25% | +$43.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1850
コール
VICI Properties
VICI
$257億
| $238万 | ﹤0.01% |
89,600
-3,800
| -4% | -$10.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。