Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Fermi Inc
FRMI
1,89 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+252.611
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1877
HP
HPQ
28,1 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
105.367
+93.879
| +817 % | +2,08 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1878
Put
Moody's
MCO
82,3 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.100
+3.900
| +325 % | +1,75 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1879
Put
BBVA Argentina
BBAR
2,56 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
117.700
+200
| +0,2 % | +3.365 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
1880
CF Industries
CF
17,8 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+21.316
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1881
CALL
Par Pacific Holdings
PARR
4,26 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.100
-7.600
| -16 % | -452.369 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1882
DHT Holdings
DHT
3,76 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+139.367
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1883
CALL
CoreCivic
CXW
3 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.800
+33.400
| +79 % | +756.974 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1884
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,91 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
270.825
+34.507
| +15 % | +402.390 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1885
CALL
Corcept Therapeutics
CORT
12,6 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.400
-1.000
| -4 % | -60.382 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1886
Put
Adeia
ADEA
2,35 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.700
+68.600
| +6.236 % | +2,02 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1887
CALL
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.500
+35.400
| +350 % | +1,74 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
1888
Put
Mobileye
MBLY
6,21 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
236.900
-459.300
| -66 % | -4,09 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1889
Put
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,17 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.500
-84.000
| -75 % | -6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1890
Put
Joby Aviation
JOBY
4,63 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
257.000
+43.300
| +20 % | +418.438 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1891
CALL
Merlin Inc
MRLN
106 Mio. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+402.500
| Neu | +3,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1892
CALL
First Citizens BancShares
FCNCA
23,9 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.100
+600
| +120 % | +1,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1893
Ciena
CIEN
48,5 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+4.662
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1894
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.381
+20.007
| +1.456 % | +2,46 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1895
Put
Zions Bancorporation
ZION
9,43 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.900
+14.100
| +75 % | +888.961 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1896
Put
Elbit Systems
ESLT
34,9 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.000
+400
| +15 % | +332.691 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1897
CALL
Capricor Therapeutics
CAPR
384 Mio. $
| 2,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.500
-14.500
| -13 % | -439.643 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1898
Put
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.400
+1.400
| +14 % | +325.464 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1899
SELLAS Life Sciences
SLS
2,42 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
154.099
-141.063
| -48 % | -973.828 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1900
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.416
-47.255
| -45 % | -2,15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .