Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
賣權
ACM Research
ACMR
US$38.3億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
17,200
-8,900
| -34% | -US$62.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1952
買權
IAMGOLD
IAG
US$101億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
137,500
-48,000
| -26% | -US$83.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1953
買權
United States Antimony
UAMY
US$4.67億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
299,600
-172,500
| -37% | -US$156萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1954
買權
Dycom Industries
DY
US$76億
| US$217萬 | ﹤0.01% |
4,300
+4,200
| +4,200% | +US$184萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1955
買權
Keysight
KEYS
US$569億
| US$217萬 | ﹤0.01% |
6,200
-2,700
| -30% | -US$92.1萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
1956
Sezzle
SEZL
US$44億
| US$217萬 | ﹤0.01% |
12,635
+12,385
| +4,954% | +US$131萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1957
賣權
The Gap Inc
GAP
US$82.4億
| US$217萬 | ﹤0.01% |
115,900
-5,200
| -4% | -US$12萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
1958
買權
Aptiv
APTV
US$93.6億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
47,400
+30,100
| +174% | +US$184萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1959
買權
Quest Diagnostics
DGX
US$262億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
10,200
+6,000
| +143% | +US$118萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1960
Fluence Energy
FLNC
US$8.49億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
108,705
+94,403
| +660% | +US$176萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1961
買權
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$212億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
22,800
+18,000
| +375% | +US$148萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1962
賣權
Uranium Energy
UEC
US$38.8億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
202,400
+128,900
| +175% | +US$173萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1963
買權
Aramark
ARMK
US$148億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
37,900
+37,300
| +6,217% | +US$184萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1964
JBS N.V.
JBS
US$418億
| US$215萬 | ﹤0.01% |
+181,600
| 新 | +US$266萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1965
賣權
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.6億
| US$215萬 | ﹤0.01% |
152,200
+38,200
| +34% | +US$66.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1966
買權
Immunic
IMUX
US$1.01億
| US$215萬 | ﹤0.01% |
139,900
+124,840
| +829% | +US$154萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1967
賣權
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$1044萬
| US$215萬 | ﹤0.01% |
41,400
+34,400
| +491% | +US$137萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1968
賣權
American International
AIG
US$428億
| US$215萬 | ﹤0.01% |
28,800
-40,000
| -58% | -US$304萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1969
買權
Tenax Therapeutics
TENX
US$6100萬
| US$215萬 | ﹤0.01% |
+147,500
| 新 | +US$188萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1970
STMicroelectronics
STM
US$410億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
28,640
+17,161
| +149% | +US$103萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1971
買權
Pony AI Inc
PONY
US$23億
| US$214萬 | ﹤0.01% |
308,600
+166,400
| +117% | +US$154萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1972
買權
Cal-Maine
CALM
US$28.8億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
26,500
+2,200
| +9% | +US$17萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1973
買權
Iridium Communications
IRDM
US$46.6億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
38,900
+4,100
| +12% | +US$17.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1974
Wendy's
WEN
US$12.4億
| US$213萬 | ﹤0.01% |
256,869
+120,136
| +88% | +US$85.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1975
買權
Navan Inc
NAVN
US$68.4億
| US$212萬 | ﹤0.01% |
92,900
+91,900
| +9,190% | +US$168萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。