Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Opção de venda
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,49 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
29.700
+15.800
| +114% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1902
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,2 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
24.062
+14.994
| +165% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1903
Opção de compra
Molina Healthcare
MOH
US$ 11,5 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
9.900
+2.500
| +34% | +US$ 453 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1904
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
40.084
+32.432
| +424% | +US$ 1,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1905
Opção de venda
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
47.600
+40.800
| +600% | +US$ 1,93 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1906
Opção de compra
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,21 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
138.500
+137.600
| +15.289% | +US$ 1,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1907
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 3,06 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
82.567
+15.566
| +23% | +US$ 433 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1908
Opção de compra
WhiteFiber Inc
WYFI
US$ 442 mi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
58.100
+3.000
| +5% | +US$ 72,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1909
Opção de compra
SL Green Realty
SLG
US$ 3,33 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
43.600
+11.200
| +35% | +US$ 500 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1910
Opção de compra
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
100.800
+27.700
| +38% | +US$ 612 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1911
Opção de venda
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
50.600
+49.400
| +4.117% | +US$ 2,31 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1912
Opção de venda
Progressive
PGR
US$ 129 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
10.300
+6.400
| +164% | +US$ 1,29 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1913
Frontline
FRO
US$ 11,2 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
64.674
-7.865
| -11% | -US$ 289 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1914
Opção de venda
ProPetro Holding
PUMP
US$ 937 mi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
156.900
+116.300
| +286% | +US$ 1,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1915
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
US$ 3,08 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
+42.900
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1916
Opção de venda
Entegris
ENTG
US$ 21,8 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
12.500
+6.200
| +98% | +US$ 894 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1917
Opção de venda
MasTec
MTZ
US$ 15 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
5.400
+1.500
| +38% | +US$ 573 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1918
Opção de compra
DT Midstream
DTM
US$ 12,5 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
15.300
+14.000
| +1.077% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1919
Opção de compra
Whirlpool
WHR
US$ 1,83 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
56.900
+39.700
| +231% | +US$ 1,86 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1920
Opção de compra
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,38 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
41.700
+39.700
| +1.985% | +US$ 1,62 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1921
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,1 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
70.945
+66.416
| +1.466% | +US$ 2,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1922
Definium Therapeutics
DFTX
US$ 4,71 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
47.651
+6.495
| +16% | +US$ 160 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1923
Opção de compra
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,4 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
31.300
+3.400
| +12% | +US$ 254 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1924
Opção de venda
Dutch Bros
BROS
US$ 6,04 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
31.200
-16.400
| -34% | -US$ 941 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1925
Synopsys
SNPS
US$ 85,8 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
5.021
-1.778
| -26% | -US$ 836 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.