Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
買權
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73.8億
| US$339萬 | ﹤0.01% |
42,700
+20,400
| +91% | +US$154萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1527
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480億
| US$338萬 | ﹤0.01% |
+28,287
| 新 | +US$310萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1528
買權
Critical Metals Corp
CRML
US$9.6億
| US$338萬 | ﹤0.01% |
329,400
-6,400
| -2% | -US$6.85萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1529
買權
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$6.95億
| US$337萬 | ﹤0.01% |
49,300
-21,100
| -30% | -US$115萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1530
買權
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7億
| US$337萬 | ﹤0.01% |
187,300
-85,400
| -31% | -US$162萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1531
Advance Auto Parts
AAP
US$26.4億
| US$336萬 | ﹤0.01% |
54,075
-14,953
| -22% | -US$84.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1532
賣權
Icahn Enterprises
IEP
US$46億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
465,300
+247,400
| +114% | +US$190萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1533
賣權
Argan
AGX
US$49.9億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
4,200
-600
| -13% | -US$39.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1534
買權
Genius Sports
GENI
US$17.6億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
553,200
+492,800
| +816% | +US$255萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1535
買權
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
+50,800
| 新 | +US$295萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1536
Rocket Lab Corp
RKLB
US$328億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
32,873
+31,718
| +2,746% | +US$316萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
TYNS
1537
賣權
已下市
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| US$334萬 | ﹤0.01% |
22,700
-10,200
| -31% | -US$150萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1538
Tower Semiconductor
TSEM
US$226億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
12,809
+4,867
| +61% | +US$117萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1539
買權
A10 Networks
ATEN
US$17.9億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
89,300
+89,200
| +89,200% | +US$259萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1540
買權
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.15億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
312,200
+51,400
| +20% | +US$59.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1541
買權
Gildan
GIL
US$75.7億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
64,400
-500
| -0.8% | -US$2.87萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1542
賣權
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
24,400
-61,400
| -72% | -US$799萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1543
賣權
Entergy
ETR
US$496億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
28,900
-18,000
| -38% | -US$203萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1544
買權
Himax Technologies
HIMX
US$20.9億
| US$331萬 | ﹤0.01% |
215,800
+81,900
| +61% | +US$127萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1545
賣權
Liquidia Corp
LQDA
US$30.5億
| US$331萬 | ﹤0.01% |
41,500
-40,000
| -49% | -US$214萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1546
賣權
Revolution Medicines
RVMD
US$390億
| US$330萬 | ﹤0.01% |
17,600
-34,900
| -66% | -US$510萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1547
賣權
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$34.9億
| US$329萬 | ﹤0.01% |
126,700
+17,800
| +16% | +US$45.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1548
賣權
Tenet Healthcare
THC
US$214億
| US$329萬 | ﹤0.01% |
17,600
+15,000
| +577% | +US$276萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1549
買權
Lamb Weston
LW
US$73.6億
| US$329萬 | ﹤0.01% |
76,200
+53,500
| +236% | +US$231萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1550
賣權
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$5.89億
| US$329萬 | ﹤0.01% |
291,500
+49,400
| +20% | +US$54.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。