Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
買權
Aurora
AUR
US$98.6億
| US$362萬 | ﹤0.01% |
530,300
+127,600
| +32% | +US$78.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1452
賣權
Comstock
LODE
US$1.34億
| US$362萬 | ﹤0.01% |
869,000
+55,400
| +7% | +US$20.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1453
Wells Fargo
WFC
US$2455億
| US$361萬 | ﹤0.01% |
43,709
+20,764
| +90% | +US$167萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1454
買權
Canadian Solar
CSIQ
US$6.49億
| US$361萬 | ﹤0.01% |
225,400
-300
| -0.1% | -US$4,811 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1455
買權
Sterling Infrastructure
STRL
US$129億
| US$361萬 | ﹤0.01% |
4,300
+400
| +10% | +US$28.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1456
JFrog
FROG
US$112億
| US$361萬 | ﹤0.01% |
39,699
+29,001
| +271% | +US$188萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1457
賣權
Flutter Entertainment
FLUT
US$134億
| US$361萬 | ﹤0.01% |
35,300
+33,000
| +1,435% | +US$340萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1458
買權
Viatris
VTRS
US$209億
| US$361萬 | ﹤0.01% |
227,100
-811,200
| -78% | -US$1257萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1459
買權
Molson Coors Class B
TAP
US$73.2億
| US$360萬 | ﹤0.01% |
92,500
+64,100
| +226% | +US$268萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1460
賣權
GE HealthCare
GEHC
US$315億
| US$360萬 | ﹤0.01% |
56,300
+30,300
| +117% | +US$199萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1461
賣權
Critical Metals Corp
CRML
US$9.6億
| US$360萬 | ﹤0.01% |
351,500
+154,700
| +79% | +US$165萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1462
Enbridge
ENB
US$1051億
| US$360萬 | ﹤0.01% |
66,457
+43,992
| +196% | +US$241萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1463
賣權
Aehr Test Systems
AEHR
US$20.7億
| US$360萬 | ﹤0.01% |
37,500
+11,600
| +45% | +US$106萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1464
賣權
SentinelOne
S
US$75.5億
| US$359萬 | ﹤0.01% |
211,500
+87,000
| +70% | +US$134萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1465
賣權
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.7億
| US$359萬 | ﹤0.01% |
455,800
+441,700
| +3,133% | +US$327萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1466
賣權
Rackspace Technology
RXT
US$6.96億
| US$359萬 | ﹤0.01% |
549,200
+165,900
| +43% | +US$64.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1467
賣權
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$358萬 | ﹤0.01% |
112,700
+6,500
| +6% | +US$18.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1468
賣權
HubSpot
HUBS
US$117億
| US$358萬 | ﹤0.01% |
19,600
+16,300
| +494% | +US$341萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1469
買權
Dave Inc
DAVE
US$45.8億
| US$358萬 | ﹤0.01% |
9,600
+1,400
| +17% | +US$36.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1470
賣權
Advance Auto Parts
AAP
US$26.4億
| US$357萬 | ﹤0.01% |
57,400
-4,200
| -7% | -US$23.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1471
買權
Antero Resources
AR
US$120億
| US$357萬 | ﹤0.01% |
101,500
-50,500
| -33% | -US$186萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1472
買權
Cencora
COR
US$649億
| US$357萬 | ﹤0.01% |
12,600
-8,100
| -39% | -US$234萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1473
買權
Kimco Realty
KIM
US$152億
| US$356萬 | ﹤0.01% |
140,600
+132,900
| +1,726% | +US$319萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1474
買權
Public Service Enterprise Group
PEG
US$351億
| US$356萬 | ﹤0.01% |
43,900
+3,300
| +8% | +US$26.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1475
賣權
LyondellBasell Industries
LYB
US$206億
| US$355萬 | ﹤0.01% |
67,500
-24,300
| -26% | -US$168萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。