Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Opção de compra
Aurora
AUR
US$ 9,8 bi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
530.300
+127.600
| +32% | +US$ 781 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1452
Opção de venda
Comstock
LODE
US$ 133 mi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
869.000
+55.400
| +7% | +US$ 202 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1453
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
43.709
+20.764
| +90% | +US$ 1,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1454
Opção de compra
Canadian Solar
CSIQ
US$ 650 mi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
225.400
-300
| -0,1% | -US$ 4,81 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1455
Opção de compra
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 13 bi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
4.300
+400
| +10% | +US$ 281 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1456
JFrog
FROG
US$ 11,2 bi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
39.699
+29.001
| +271% | +US$ 1,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1457
Opção de venda
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 13,4 bi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
35.300
+33.000
| +1.435% | +US$ 3,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1458
Opção de compra
Viatris
VTRS
US$ 21 bi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
227.100
-811.200
| -78% | -US$ 12,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1459
Opção de compra
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,33 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
92.500
+64.100
| +226% | +US$ 2,68 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1460
Opção de venda
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,5 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
56.300
+30.300
| +117% | +US$ 1,99 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1461
Opção de venda
Critical Metals Corp
CRML
US$ 956 mi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
351.500
+154.700
| +79% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1462
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
66.457
+43.992
| +196% | +US$ 2,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1463
Opção de venda
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 2,07 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
37.500
+11.600
| +45% | +US$ 1,06 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1464
Opção de venda
SentinelOne
S
US$ 7,56 bi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
211.500
+87.000
| +70% | +US$ 1,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1465
Opção de venda
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$ 1,77 bi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
455.800
+441.700
| +3.133% | +US$ 3,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1466
Opção de venda
Rackspace Technology
RXT
US$ 698 mi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
549.200
+165.900
| +43% | +US$ 647 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1467
Opção de venda
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 3,58 mi | ﹤0,01% |
112.700
+6.500
| +6% | +US$ 182 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1468
Opção de venda
HubSpot
HUBS
US$ 11,7 bi
| US$ 3,58 mi | ﹤0,01% |
19.600
+16.300
| +494% | +US$ 3,41 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1469
Opção de compra
Dave Inc
DAVE
US$ 4,59 bi
| US$ 3,58 mi | ﹤0,01% |
9.600
+1.400
| +17% | +US$ 364 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1470
Opção de venda
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,64 bi
| US$ 3,57 mi | ﹤0,01% |
57.400
-4.200
| -7% | -US$ 238 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1471
Opção de compra
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 3,57 mi | ﹤0,01% |
101.500
-50.500
| -33% | -US$ 1,86 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1472
Opção de compra
Cencora
COR
US$ 64,9 bi
| US$ 3,57 mi | ﹤0,01% |
12.600
-8.100
| -39% | -US$ 2,34 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1473
Opção de compra
Kimco Realty
KIM
US$ 15,2 bi
| US$ 3,56 mi | ﹤0,01% |
140.600
+132.900
| +1.726% | +US$ 3,19 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1474
Opção de compra
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35 bi
| US$ 3,56 mi | ﹤0,01% |
43.900
+3.300
| +8% | +US$ 264 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1475
Opção de venda
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,6 bi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
67.500
-24.300
| -26% | -US$ 1,68 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.