Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
CALL
Aurora
AUR
9,9 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
530.300
+127.600
| +32 % | +780.516 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1452
Put
Comstock
LODE
135 Mio. $
| 3,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
869.000
+55.400
| +7 % | +201.529 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1453
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.709
+20.764
| +90 % | +1,67 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1454
CALL
Canadian Solar
CSIQ
651 Mio. $
| 3,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
225.400
-300
| -0,1 % | -4.811 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1455
CALL
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.300
+400
| +10 % | +280.737 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1456
JFrog
FROG
11,2 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.699
+29.001
| +271 % | +1,88 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1457
Put
Flutter Entertainment
FLUT
13,4 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.300
+33.000
| +1.435 % | +3,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1458
CALL
Viatris
VTRS
20,9 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
227.100
-811.200
| -78 % | -12,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1459
CALL
Molson Coors Class B
TAP
7,31 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
92.500
+64.100
| +226 % | +2,68 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1460
Put
GE HealthCare
GEHC
31,5 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.300
+30.300
| +117 % | +1,99 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1461
Put
Critical Metals Corp
CRML
971 Mio. $
| 3,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
351.500
+154.700
| +79 % | +1,65 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1462
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.457
+43.992
| +196 % | +2,41 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1463
Put
Aehr Test Systems
AEHR
2,08 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.500
+11.600
| +45 % | +1,06 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1464
Put
SentinelOne
S
7,56 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
211.500
+87.000
| +70 % | +1,34 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1465
Put
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,77 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
455.800
+441.700
| +3.133 % | +3,27 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1466
Put
Rackspace Technology
RXT
696 Mio. $
| 3,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
549.200
+165.900
| +43 % | +646.944 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1467
Put
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
112.700
+6.500
| +6 % | +181.968 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1468
Put
HubSpot
HUBS
11,7 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.600
+16.300
| +494 % | +3,41 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1469
CALL
Dave Inc
DAVE
4,61 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.600
+1.400
| +17 % | +363.951 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1470
Put
Advance Auto Parts
AAP
2,63 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.400
-4.200
| -7 % | -238.334 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1471
CALL
Antero Resources
AR
12 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.500
-50.500
| -33 % | -1,86 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
1472
CALL
Cencora
COR
65 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.600
-8.100
| -39 % | -2,34 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1473
CALL
Kimco Realty
KIM
15,2 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
140.600
+132.900
| +1.726 % | +3,19 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1474
CALL
Public Service Enterprise Group
PEG
35,1 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.900
+3.300
| +8 % | +263.585 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1475
Put
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.500
-24.300
| -26 % | -1,68 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .