Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
CALL
Ambarella
AMBA
2,8 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.500
+32.000
| +256 % | +2,2 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1402
CALL
FTAI Aviation
FTAI
16,7 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.100
-7.400
| -34 % | -1,86 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1403
CALL
Venture Global Inc
VG
31,7 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
342.700
-538.900
| -61 % | -6,82 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1404
CALL
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
163 Mio. $
| 3,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.435
+6.795
| +33 % | +675.028 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1405
CALL
Edwards Lifesciences
EW
50,5 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.100
+9.800
| +30 % | +820.951 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1406
Put
Gildan
GIL
7,54 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.800
+15.200
| +26 % | +872.656 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1407
Penguin Solutions Inc
PENG
2,9 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.074
+49.818
| +19.460 % | +2,27 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1408
CALL
TTM Technologies
TTMI
10,3 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.300
+13.300
| +190 % | +2,15 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1409
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
854.569
-867.897
| -50 % | -4,75 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1410
CALL
Galicia Financial Group
GGAL
5,6 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.800
+6.100
| +9 % | +287.075 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1411
Put
T1 Energy
TE
749 Mio. $
| 3,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
399.800
+298.100
| +293 % | +2,12 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1412
Put
HCA Healthcare
HCA
98,8 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.700
+1.000
| +11 % | +422.764 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1413
Target
TGT
69,7 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+28.909
| Neu | +3,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1414
CALL
Fastenal
FAST
58,9 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.500
+10.300
| +15 % | +467.489 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1415
Put
Immunovant
IMVT
5,67 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.800
+34.200
| +54 % | +1,04 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1416
CALL
South Bow Corp
SOBO
7,17 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
106.900
+88.800
| +491 % | +3,13 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1417
CALL
Cboe Global Markets
CBOE
32,1 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.500
+12.000
| +343 % | +3,67 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1418
Put
Bunge Global
BG
19,9 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.200
-6.200
| -15 % | -762.172 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1419
Put
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.800
-300
| -2 % | -75.140 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1420
CALL
Gates Industrial Corp
GTES
6,57 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
133.800
+133.100
| +19.014 % | +3,42 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1421
CALL
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,01 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.500
+34.800
| +325 % | +2,75 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1422
Put
Shift4
FOUR
3,13 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.800
+60.200
| +363 % | +2,6 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1423
Put
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
272.200
+218.800
| +410 % | +2,48 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1424
CALL
Dauch Corp
DCH
1,13 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
687.800
-44.300
| -6 % | -269.207 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1425
Put
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.300
+5.200
| +5.200 % | +3,48 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .