Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
コール
Ambarella
AMBA
$27.9億
| $382万 | ﹤0.01% |
44,500
+32,000
| +256% | +$220万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1402
コール
FTAI Aviation
FTAI
$162億
| $381万 | ﹤0.01% |
14,100
-7,400
| -34% | -$186万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1403
コール
Venture Global Inc
VG
$315億
| $381万 | ﹤0.01% |
342,700
-538,900
| -61% | -$682万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1404
コール
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
$1.61億
| $381万 | ﹤0.01% |
27,435
+6,795
| +33% | +$67.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1405
コール
Edwards Lifesciences
EW
$509億
| $381万 | ﹤0.01% |
42,100
+9,800
| +30% | +$82.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1406
プット
Gildan
GIL
$75.8億
| $381万 | ﹤0.01% |
73,800
+15,200
| +26% | +$87.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1407
Penguin Solutions Inc
PENG
$28.9億
| $381万 | ﹤0.01% |
50,074
+49,818
| +19,460% | +$227万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1408
コール
TTM Technologies
TTMI
$101億
| $380万 | ﹤0.01% |
20,300
+13,300
| +190% | +$215万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1409
Snap
SNAP
$108億
| $379万 | ﹤0.01% |
854,569
-867,897
| -50% | -$475万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1410
コール
Galicia Financial Group
GGAL
$57億
| $379万 | ﹤0.01% |
75,800
+6,100
| +9% | +$28.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1411
プット
T1 Energy
TE
$7.4億
| $379万 | ﹤0.01% |
399,800
+298,100
| +293% | +$212万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1412
プット
HCA Healthcare
HCA
$1008億
| $378万 | ﹤0.01% |
9,700
+1,000
| +11% | +$42.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1413
Target
TGT
$700億
| $378万 | ﹤0.01% |
+28,909
| 新規 | +$367万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1414
コール
Fastenal
FAST
$593億
| $377万 | ﹤0.01% |
78,500
+10,300
| +15% | +$46.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1415
プット
Immunovant
IMVT
$59.1億
| $377万 | ﹤0.01% |
97,800
+34,200
| +54% | +$104万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1416
コール
South Bow Corp
SOBO
$71.9億
| $377万 | ﹤0.01% |
106,900
+88,800
| +491% | +$313万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1417
コール
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $376万 | ﹤0.01% |
15,500
+12,000
| +343% | +$367万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1418
プット
Bunge Global
BG
$198億
| $376万 | ﹤0.01% |
35,200
-6,200
| -15% | -$76.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1419
プット
Generac Holdings
GNRC
$115億
| $375万 | ﹤0.01% |
12,800
-300
| -2% | -$7.51万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1420
コール
Gates Industrial Corp
GTES
$66.1億
| $374万 | ﹤0.01% |
133,800
+133,100
| +19,014% | +$342万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1421
コール
Western Alliance Bancorporation
WAL
$82.2億
| $374万 | ﹤0.01% |
45,500
+34,800
| +325% | +$275万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1422
プット
Shift4
FOUR
$31.9億
| $374万 | ﹤0.01% |
76,800
+60,200
| +363% | +$260万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1423
プット
TripAdvisor
TRIP
$11.1億
| $373万 | ﹤0.01% |
272,200
+218,800
| +410% | +$248万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1424
コール
Dauch Corp
DCH
$11.5億
| $373万 | ﹤0.01% |
687,800
-44,300
| -6% | -$26.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1425
プット
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $373万 | ﹤0.01% |
5,300
+5,200
| +5,200% | +$348万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。