Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
コール
Golar LNG
GLNG
$45.8億
| $371万 | ﹤0.01% |
74,500
-35,800
| -32% | -$189万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1427
プット
FirstEnergy
FE
$262億
| $371万 | ﹤0.01% |
78,100
+23,100
| +42% | +$110万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1428
コール
GDS Holdings
GDS
$45億
| $371万 | ﹤0.01% |
123,600
-17,700
| -13% | -$68.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1429
Powell Industries
POWL
$60.4億
| $371万 | ﹤0.01% |
+12,961
| 新規 | +$352万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1430
BlackBerry
BB
$47.9億
| $370万 | ﹤0.01% |
292,877
+98,113
| +50% | +$68.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1431
プット
Groupon
GRPN
$6.85億
| $370万 | ﹤0.01% |
153,900
+143,500
| +1,380% | +$237万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1432
プット
Hinge Health
HNGE
$83.9億
| $370万 | ﹤0.01% |
44,600
+15,300
| +52% | +$83.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1433
コール
Madison Square Garden
MSGS
$96.3億
| $370万 | ﹤0.01% |
9,200
+8,400
| +1,050% | +$297万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1434
プット
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $369万 | ﹤0.01% |
165,900
-52,400
| -24% | -$116万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1435
コール
Sherwin-Williams
SHW
$805億
| $368万 | ﹤0.01% |
10,700
+6,000
| +128% | +$192万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1436
コール
Banco Macro
BMA
$40.2億
| $368万 | ﹤0.01% |
39,700
+27,900
| +236% | +$229万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1437
コール
Best Buy
BBY
$191億
| $367万 | ﹤0.01% |
48,300
-13,000
| -21% | -$86.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1438
XPeng
XPEV
$88.2億
| $366万 | ﹤0.01% |
276,390
+12,824
| +5% | +$20.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1439
コール
LyondellBasell Industries
LYB
$206億
| $366万 | ﹤0.01% |
69,500
-58,900
| -46% | -$406万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1440
Alaska Air
ALK
$37.9億
| $365万 | ﹤0.01% |
69,891
+69,302
| +11,766% | +$296万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1441
コール
Targa Resources
TRGP
$628億
| $365万 | ﹤0.01% |
13,600
+2,600
| +24% | +$66.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1442
コール
nVent Electric
NVT
$229億
| $365万 | ﹤0.01% |
21,500
-19,900
| -48% | -$310万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1443
コール
Beazer Homes USA
BZH
$8.93億
| $364万 | ﹤0.01% |
129,700
+1,700
| +1% | +$4.02万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1444
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $363万 | ﹤0.01% |
33,108
-1,840
| -5% | -$18.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1445
コール
Agilon Health
AGL
$14.9億
| $363万 | ﹤0.01% |
33,900
+1,400
| +4% | +$9.17万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1446
プット
Dover
DOV
$263億
| $363万 | ﹤0.01% |
+16,200
| 新規 | +$353万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1447
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
$12.2億
| $363万 | ﹤0.01% |
136,182
-2,181
| -2% | -$5.95万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1448
コール
Procore
PCOR
$88.1億
| $363万 | ﹤0.01% |
89,300
+5,600
| +7% | +$27.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1449
プット
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1015億
| $362万 | ﹤0.01% |
31,500
+8,100
| +35% | +$88.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1450
コール
Energy Vault
NRGV
$5.04億
| $362万 | ﹤0.01% |
768,300
+253,100
| +49% | +$113万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。