Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Elbit Systems
ESLT
$356億
| $408万 | ﹤0.01% |
5,383
-5,659
| -51% | -$471万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1352
コール
Hubbell
HUBB
$246億
| $408万 | ﹤0.01% |
+7,800
| 新規 | +$394万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1353
コール
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$43.3億
| $407万 | ﹤0.01% |
50,600
+26,300
| +108% | +$188万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1354
プット
Lightpath Technologies
LPTH
$5.25億
| $407万 | ﹤0.01% |
249,000
-287,600
| -54% | -$401万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1355
コール
AngloGold Ashanti
AU
$463億
| $404万 | ﹤0.01% |
50,000
+21,100
| +73% | +$200万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1356
USA Rare Earth Inc
USAR
$37.9億
| $404万 | ﹤0.01% |
187,412
+179,190
| +2,179% | +$409万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1357
プット
Colgate-Palmolive
CL
$744億
| $404万 | ﹤0.01% |
44,100
-61,000
| -58% | -$534万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1358
コール
MACOM Technology Solutions
MTSI
$203億
| $403万 | ﹤0.01% |
10,600
+9,000
| +563% | +$299万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1359
コール
monday.com
MNDY
$39.5億
| $402万 | ﹤0.01% |
55,600
-10,900
| -16% | -$79.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1360
コール
ProShares Ether Strategy ETF
EETH
$6356万
| $402万 | ﹤0.01% |
190,700
+83,900
| +79% | +$212万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1361
コール
Deutsche Bank
DB
$594億
| $402万 | ﹤0.01% |
119,000
-31,500
| -21% | -$102万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1362
プット
Frontline
FRO
$113億
| $401万 | ﹤0.01% |
115,400
+36,100
| +46% | +$133万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1363
コール
Royal Gold
RGLD
$200億
| $401万 | ﹤0.01% |
20,100
+4,400
| +28% | +$102万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1364
コール
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $401万 | ﹤0.01% |
17,900
-2,200
| -11% | -$47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1365
コール
Carrier Global
CARR
$455億
| $400万 | ﹤0.01% |
54,500
-4,600
| -8% | -$30.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1366
プット
Allstate
ALL
$624億
| $400万 | ﹤0.01% |
16,800
+7,000
| +71% | +$152万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1367
コール
Kohl's
KSS
$24.3億
| $400万 | ﹤0.01% |
225,500
-24,200
| -10% | -$35.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1368
プット
Coeur Mining
CDE
$158億
| $399万 | ﹤0.01% |
244,600
-126,100
| -34% | -$230万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1369
コール
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
$12.1億
| $399万 | ﹤0.01% |
27,800
-30,900
| -53% | -$83.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1370
プット
ProShares Ultra S&P500
SSO
$89.4億
| $397万 | ﹤0.01% |
102,600
+21,100
| +26% | +$135万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1371
コール
Oshkosh
OSK
$79億
| $396万 | ﹤0.01% |
25,800
+9,600
| +59% | +$135万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1372
Natera
NTRA
$576億
| $394万 | ﹤0.01% |
14,519
+12,635
| +671% | +$269万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1373
コール
DexCom
DXCM
$324億
| $393万 | ﹤0.01% |
58,400
+7,100
| +14% | +$47.3万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
1374
コール
Clorox
CLX
$103億
| $393万 | ﹤0.01% |
41,200
+23,500
| +133% | +$226万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1375
The Mosaic Company
MOS
$57億
| $392万 | ﹤0.01% |
185,130
+3,319
| +2% | +$7.67万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。