Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
コール
Onto Innovation
ONTO
$108億
| $420万 | ﹤0.01% |
11,100
-1,100
| -9% | -$31.1万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
1327
コール
Equinox Gold
EQX
$129億
| $420万 | ﹤0.01% |
431,600
-282,800
| -40% | -$365万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1328
プット
BWX Technologies
BWXT
$123億
| $418万 | ﹤0.01% |
21,500
+21,000
| +4,200% | +$437万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1329
コール
TC Energy
TRP
$644億
| $418万 | ﹤0.01% |
63,100
-70,100
| -53% | -$464万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1330
Simon Property Group
SPG
$670億
| $418万 | ﹤0.01% |
18,677
+17,809
| +2,052% | +$366万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1331
コール
Valaris
VAL
$61.3億
| $417万 | ﹤0.01% |
57,500
-600
| -1% | -$5.58万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1332
プット
FuboTV Inc
FUBO
$2.48億
| $416万 | ﹤0.01% |
451,800
-10,500
| -2% | -$11.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1333
コール
Brookfield
BN
$833億
| $415万 | ﹤0.01% |
97,500
-171,400
| -64% | -$766万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1334
コール
Murphy USA
MUSA
$98.8億
| $415万 | ﹤0.01% |
7,700
+200
| +3% | +$10.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1335
コール
Canadian Natural Resources
CNQ
$1117億
| $415万 | ﹤0.01% |
105,000
-143,100
| -58% | -$651万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1336
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$138億
| $414万 | ﹤0.01% |
+311,232
| 新規 | +$602万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1337
コール
NexGen Energy
NXE
$56.9億
| $414万 | ﹤0.01% |
441,100
-69,300
| -14% | -$78.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1338
コール
Infleqtion Inc
INFQ
$19.5億
| $414万 | ﹤0.01% |
310,600
+218,000
| +235% | +$300万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1339
BridgeBio Pharma
BBIO
$132億
| $414万 | ﹤0.01% |
55,535
+14,101
| +34% | +$98.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1340
コール
Eldorado Gold
EGO
$91.8億
| $413万 | ﹤0.01% |
132,900
-26,300
| -17% | -$85.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1341
コール
Builders FirstSource
BLDR
$58億
| $412万 | ﹤0.01% |
46,000
+25,500
| +124% | +$204万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1342
コール
Endeavour Silver
EXK
$24.3億
| $412万 | ﹤0.01% |
497,000
-203,500
| -29% | -$189万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1343
プット
Coupang
CPNG
$257億
| $411万 | ﹤0.01% |
236,800
-42,400
| -15% | -$76.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1344
UiPath
PATH
$70億
| $411万 | ﹤0.01% |
378,338
+206,033
| +120% | +$220万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1345
プット
CAVA Group
CAVA
$67.1億
| $411万 | ﹤0.01% |
52,400
-8,600
| -14% | -$72.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1346
プット
Birkenstock
BIRK
$54.1億
| $411万 | ﹤0.01% |
95,500
+89,600
| +1,519% | +$362万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1347
コール
Colgate-Palmolive
CL
$754億
| $411万 | ﹤0.01% |
44,800
-95,900
| -68% | -$839万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1348
コール
eToro Group
ETOR
$19.4億
| $410万 | ﹤0.01% |
104,000
-35,600
| -26% | -$134万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1349
Salesforce
CRM
$1995億
| $410万 | ﹤0.01% |
+26,181
| 新規 | +$460万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1350
プット
Domino's
DPZ
$104億
| $409万 | ﹤0.01% |
13,800
+11,800
| +590% | +$388万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。