Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
買權
Onto Innovation
ONTO
US$111億
| US$420萬 | ﹤0.01% |
11,100
-1,100
| -9% | -US$31.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
1327
買權
Equinox Gold
EQX
US$129億
| US$420萬 | ﹤0.01% |
431,600
-282,800
| -40% | -US$365萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1328
賣權
BWX Technologies
BWXT
US$124億
| US$418萬 | ﹤0.01% |
21,500
+21,000
| +4,200% | +US$437萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1329
買權
TC Energy
TRP
US$632億
| US$418萬 | ﹤0.01% |
63,100
-70,100
| -53% | -US$464萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1330
Simon Property Group
SPG
US$655億
| US$418萬 | ﹤0.01% |
18,677
+17,809
| +2,052% | +US$366萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1331
買權
Valaris
VAL
US$62.1億
| US$417萬 | ﹤0.01% |
57,500
-600
| -1% | -US$5.58萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1332
賣權
FuboTV Inc
FUBO
US$2.43億
| US$416萬 | ﹤0.01% |
451,800
-10,500
| -2% | -US$11.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1333
買權
Brookfield
BN
US$814億
| US$415萬 | ﹤0.01% |
97,500
-171,400
| -64% | -US$766萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1334
買權
Murphy USA
MUSA
US$100億
| US$415萬 | ﹤0.01% |
7,700
+200
| +3% | +US$10.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1335
買權
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1116億
| US$415萬 | ﹤0.01% |
105,000
-143,100
| -58% | -US$651萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1336
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$130億
| US$414萬 | ﹤0.01% |
+311,232
| 新 | +US$602萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1337
買權
NexGen Energy
NXE
US$57億
| US$414萬 | ﹤0.01% |
441,100
-69,300
| -14% | -US$78.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1338
買權
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.7億
| US$414萬 | ﹤0.01% |
310,600
+218,000
| +235% | +US$300萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1339
BridgeBio Pharma
BBIO
US$133億
| US$414萬 | ﹤0.01% |
55,535
+14,101
| +34% | +US$98.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1340
買權
Eldorado Gold
EGO
US$91.7億
| US$413萬 | ﹤0.01% |
132,900
-26,300
| -17% | -US$85.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1341
買權
Builders FirstSource
BLDR
US$57億
| US$412萬 | ﹤0.01% |
46,000
+25,500
| +124% | +US$204萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1342
買權
Endeavour Silver
EXK
US$24.5億
| US$412萬 | ﹤0.01% |
497,000
-203,500
| -29% | -US$189萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1343
賣權
Coupang
CPNG
US$258億
| US$411萬 | ﹤0.01% |
236,800
-42,400
| -15% | -US$76.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1344
UiPath
PATH
US$68.4億
| US$411萬 | ﹤0.01% |
378,338
+206,033
| +120% | +US$220萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1345
賣權
CAVA Group
CAVA
US$67.6億
| US$411萬 | ﹤0.01% |
52,400
-8,600
| -14% | -US$72.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1346
賣權
Birkenstock
BIRK
US$54億
| US$411萬 | ﹤0.01% |
95,500
+89,600
| +1,519% | +US$362萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1347
買權
Colgate-Palmolive
CL
US$744億
| US$411萬 | ﹤0.01% |
44,800
-95,900
| -68% | -US$839萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1348
買權
eToro Group
ETOR
US$19.2億
| US$410萬 | ﹤0.01% |
104,000
-35,600
| -26% | -US$134萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1349
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$410萬 | ﹤0.01% |
+26,181
| 新 | +US$460萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1350
賣權
Domino's
DPZ
US$100億
| US$409萬 | ﹤0.01% |
13,800
+11,800
| +590% | +US$388萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。